Novo Obligacji Przedsiębiorstw / fundusze obligacyjne / Fundusze inwestycyjne Novo

Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki³	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu⁵
2010-09-06	188.97 PLN	0.16 %	1.83 %	88.97 %
2010-09-03	188.67 PLN	0.08 %	1.67 %	88.67 %
2010-09-02	188.52 PLN	0.18 %	1.58 %	88.52 %
2010-09-01	188.18 PLN	0.04 %	1.40 %	88.18 %
2010-08-31	188.10 PLN	-0.40 %	1.36 %	88.10 %
2010-08-30	188.85 PLN	0.28 %	1.76 %	88.85 %
2010-08-27	188.32 PLN	-0.03 %	1.48 %	88.32 %
2010-08-26	188.38 PLN	0.02 %	1.51 %	88.38 %
2010-08-25	188.34 PLN	-0.08 %	1.49 %	88.34 %
2010-08-24	188.50 PLN	-0.09 %	1.57 %	88.50 %
2010-08-23	188.67 PLN	0.06 %	1.67 %	88.67 %
2010-08-20	188.56 PLN	0.01 %	1.61 %	88.56 %
2010-08-19	188.54 PLN	0.28 %	1.59 %	88.54 %
2010-08-18	188.02 PLN	0.11 %	1.31 %	88.02 %
2010-08-17	187.82 PLN	-0.06 %	1.21 %	87.82 %
2010-08-16	187.94 PLN	-0.21 %	1.27 %	87.94 %
2010-08-13	188.33 PLN	0.01 %	1.48 %	88.33 %
2010-08-12	188.32 PLN	-0.24 %	1.48 %	88.32 %
2010-08-11	188.77 PLN	-0.16 %	1.72 %	88.77 %
2010-08-10	189.08 PLN	-0.01 %	1.89 %	89.08 %
2010-08-09	189.09 PLN	-0.07 %	1.89 %	89.09 %
2010-08-06	189.23 PLN	-0.05 %	1.97 %	89.23 %
2010-08-05	189.32 PLN	0.04 %	2.02 %	89.32 %
2010-08-04	189.24 PLN	-0.13 %	1.97 %	89.24 %
2010-08-03	189.49 PLN	0.06 %	2.11 %	89.49 %
2010-08-02	189.37 PLN	-0.09 %	2.04 %	89.37 %
2010-07-30	189.54 PLN	-0.03 %	2.13 %	89.54 %
2010-07-29	189.59 PLN	0.02 %	2.16 %	89.59 %
2010-07-28	189.55 PLN	0.19 %	2.14 %	89.55 %
2010-07-27	189.19 PLN	0.23 %	1.95 %	89.19 %
2010-07-26	188.75 PLN	0.21 %	1.71 %	88.75 %
2010-07-23	188.36 PLN	0.30 %	1.50 %	88.36 %
2010-07-22	187.79 PLN	-0.03 %	1.19 %	87.79 %
2010-07-21	187.85 PLN	-0.01 %	1.22 %	87.85 %
2010-07-20	187.87 PLN	0.01 %	1.23 %	87.87 %
2010-07-19	187.86 PLN	-0.07 %	1.23 %	87.86 %
2010-07-16	188.00 PLN	0.11 %	1.30 %	88.00 %
2010-07-15	187.79 PLN	0.09 %	1.19 %	87.79 %
2010-07-14	187.63 PLN	0.32 %	1.10 %	87.63 %
2010-07-13	187.04 PLN	-0.03 %	0.79 %	87.04 %
2010-07-12	187.10 PLN	0.07 %	0.82 %	87.10 %
2010-07-09	186.96 PLN	0.13 %	0.74 %	86.96 %
2010-07-08	186.72 PLN	0.10 %	0.61 %	86.72 %
2010-07-07	186.54 PLN	0.17 %	0.52 %	86.54 %
2010-07-06	186.23 PLN	0.00 %	0.35 %	86.23 %
2010-07-05	186.23 PLN	0.08 %	0.35 %	86.23 %
2010-07-02	186.09 PLN	-0.12 %	0.27 %	86.09 %
2010-07-01	186.31 PLN	-0.10 %	0.39 %	86.31 %
2010-06-30	186.49 PLN	-0.06 %	0.49 %	86.49 %
2010-06-29	186.61 PLN	-0.22 %	0.56 %	86.61 %
2010-06-28	187.02 PLN	0.05 %	0.78 %	87.02 %
2010-06-25	186.93 PLN	-0.02 %	0.73 %	86.93 %
2010-06-24	186.96 PLN	0.18 %	0.74 %	86.96 %
2010-06-23	186.63 PLN	-0.03 %	0.57 %	86.63 %
2010-06-22	186.68 PLN	0.22 %	0.59 %	86.68 %
2010-06-21	186.27 PLN	0.17 %	0.37 %	86.27 %
2010-06-18	185.96 PLN	0.12 %	0.20 %	85.96 %
2010-06-17	185.73 PLN	0.02 %	0.08 %	85.73 %
2010-06-16	185.70 PLN	0.32 %	0.06 %	85.70 %
2010-06-15	185.10 PLN	0.05 %	-0.26 %	85.10 %
2010-06-14	185.00 PLN	0.21 %	-0.31 %	85.00 %
2010-06-11	184.62 PLN	0.33 %	-0.52 %	84.62 %
2010-06-10	184.01 PLN	0.13 %	-0.85 %	84.01 %
2010-06-09	183.77 PLN	0.01 %	-0.98 %	83.77 %
2010-06-08	183.75 PLN	-0.20 %	-0.99 %	83.75 %
2010-06-07	184.12 PLN	-0.78 %	-0.79 %	84.12 %
2010-06-04	185.57 PLN	0.30 %	-0.01 %	85.57 %
2010-06-02	185.02 PLN	-0.01 %	-0.30 %	85.02 %
2010-06-01	185.03 PLN	-0.03 %	-0.30 %	85.03 %
2010-05-31	185.08 PLN	-0.04 %	-0.27 %	85.08 %
2010-05-28	185.16 PLN	0.77 %	-0.23 %	85.16 %
2010-05-27	183.75 PLN	0.23 %	-0.99 %	83.75 %
2010-05-26	183.33 PLN	-0.03 %	-1.21 %	83.33 %
2010-05-25	183.38 PLN	-0.34 %	-1.19 %	83.38 %
2010-05-24	184.00 PLN	-0.48 %	-0.85 %	84.00 %
2010-05-21	184.88 PLN	-0.66 %	-0.38 %	84.88 %
2010-05-20	186.11 PLN	-0.12 %	0.29 %	86.11 %
2010-05-19	186.33 PLN	-0.26 %	0.40 %	86.33 %
2010-05-18	186.81 PLN	-0.05 %	0.66 %	86.81 %
2010-05-17	186.90 PLN	-0.22 %	0.71 %	86.90 %
2010-05-14	187.32 PLN	-0.16 %	0.94 %	87.32 %
2010-05-13	187.62 PLN	0.26 %	1.10 %	87.62 %
2010-05-12	187.13 PLN	-0.57 %	0.84 %	87.13 %
2010-05-11	188.20 PLN	0.82 %	1.41 %	88.20 %
2010-05-10	186.67 PLN	-0.24 %	0.59 %	86.67 %
2010-05-07	187.12 PLN	-0.63 %	0.83 %	87.12 %
2010-05-06	188.31 PLN	-0.68 %	1.47 %	88.31 %
2010-05-05	189.60 PLN	-0.83 %	2.17 %	89.60 %
2010-05-04	191.19 PLN	-0.06 %	3.02 %	91.19 %
2010-04-30	191.30 PLN	0.31 %	3.08 %	91.30 %
2010-04-29	190.70 PLN	0.06 %	2.76 %	90.70 %
2010-04-28	190.59 PLN	-0.96 %	2.70 %	90.59 %
2010-04-27	192.44 PLN	-0.21 %	3.70 %	92.44 %
2010-04-26	192.84 PLN	-0.06 %	3.91 %	92.84 %
2010-04-23	192.95 PLN	-0.01 %	3.97 %	92.95 %
2010-04-22	192.97 PLN	-0.03 %	3.98 %	92.97 %
2010-04-21	193.03 PLN	0.25 %	4.01 %	93.03 %
2010-04-20	192.55 PLN	0.11 %	3.76 %	92.55 %
2010-04-19	192.33 PLN	-0.06 %	3.64 %	92.33 %
2010-04-16	192.45 PLN	0.02 %	3.70 %	92.45 %
2010-04-15	192.41 PLN	-0.04 %	3.68 %	92.41 %
2010-04-14	192.49 PLN	0.38 %	3.72 %	92.49 %
2010-04-13	191.77 PLN	0.25 %	3.34 %	91.77 %
2010-04-12	191.30 PLN	0.27 %	3.08 %	91.30 %
2010-04-09	190.78 PLN	0.13 %	2.80 %	90.78 %
2010-04-08	190.53 PLN	-0.10 %	2.67 %	90.53 %
2010-04-07	190.72 PLN	0.02 %	2.77 %	90.72 %
2010-04-06	190.69 PLN	-0.09 %	2.75 %	90.69 %
2010-04-01	190.86 PLN	0.27 %	2.85 %	90.86 %
2010-03-31	190.35 PLN	0.02 %	2.57 %	90.35 %
2010-03-30	190.31 PLN	-0.01 %	2.55 %	90.31 %
2010-03-29	190.33 PLN	0.17 %	2.56 %	90.33 %
2010-03-26	190.00 PLN	0.06 %	2.38 %	90.00 %
2010-03-25	189.88 PLN	0.22 %	2.32 %	89.88 %
2010-03-24	189.47 PLN	-0.01 %	2.10 %	89.47 %
2010-03-23	189.49 PLN	0.09 %	2.11 %	89.49 %
2010-03-22	189.32 PLN	-0.25 %	2.02 %	89.32 %
2010-03-19	189.79 PLN	-0.14 %	2.27 %	89.79 %
2010-03-18	190.06 PLN	0.23 %	2.41 %	90.06 %
2010-03-17	189.62 PLN	0.10 %	2.18 %	89.62 %
2010-03-16	189.43 PLN	0.25 %	2.07 %	89.43 %
2010-03-15	188.95 PLN	-0.08 %	1.82 %	88.95 %
2010-03-12	189.10 PLN	0.24 %	1.90 %	89.10 %
2010-03-11	188.65 PLN	0.32 %	1.65 %	88.65 %
2010-03-10	188.05 PLN	0.28 %	1.33 %	88.05 %
2010-03-09	187.53 PLN	-0.05 %	1.05 %	87.53 %
2010-03-08	187.63 PLN	0.46 %	1.10 %	87.63 %
2010-03-05	186.78 PLN	-0.09 %	0.65 %	86.78 %
2010-03-04	186.95 PLN	0.38 %	0.74 %	86.95 %
2010-03-03	186.24 PLN	0.47 %	0.36 %	86.24 %
2010-03-02	185.36 PLN	-0.06 %	-0.12 %	85.36 %
2010-03-01	185.47 PLN	0.41 %	-0.06 %	85.47 %
2010-02-26	184.71 PLN	0.17 %	-0.47 %	84.71 %
2010-02-25	184.39 PLN	-0.03 %	-0.64 %	84.39 %
2010-02-24	184.45 PLN	-0.31 %	-0.61 %	84.45 %
2010-02-23	185.03 PLN	0.13 %	-0.30 %	85.03 %
2010-02-22	184.79 PLN	0.37 %	-0.43 %	84.79 %
2010-02-19	184.10 PLN	-0.14 %	-0.80 %	84.10 %
2010-02-18	184.36 PLN	-0.09 %	-0.66 %	84.36 %
2010-02-17	184.52 PLN	0.46 %	-0.57 %	84.52 %
2010-02-16	183.68 PLN	0.06 %	-1.02 %	83.68 %
2010-02-15	183.57 PLN	0.03 %	-1.08 %	83.57 %
2010-02-12	183.51 PLN	-0.05 %	-1.12 %	83.51 %
2010-02-11	183.61 PLN	0.01 %	-1.06 %	83.61 %
2010-02-10	183.60 PLN	0.16 %	-1.07 %	83.60 %
2010-02-09	183.31 PLN	-0.21 %	-1.22 %	83.31 %
2010-02-08	183.70 PLN	-0.05 %	-1.01 %	83.70 %
2010-02-05	183.79 PLN	-0.95 %	-0.96 %	83.79 %
2010-02-04	185.56 PLN	-0.17 %	-0.01 %	85.56 %
2010-02-03	185.87 PLN	0.30 %	0.16 %	85.87 %
2010-02-02	185.31 PLN	0.24 %	-0.15 %	85.31 %
2010-02-01	184.86 PLN	-0.08 %	-0.39 %	84.86 %
2010-01-29	185.01 PLN	-0.19 %	-0.31 %	85.01 %
2010-01-28	185.37 PLN	-0.01 %	-0.11 %	85.37 %
2010-01-27	185.38 PLN	0.14 %	-0.11 %	85.38 %
2010-01-26	185.12 PLN	-0.40 %	-0.25 %	85.12 %
2010-01-25	185.86 PLN	0.15 %	0.15 %	85.86 %
2010-01-22	185.59 PLN	-0.33 %	0.01 %	85.59 %
2010-01-21	186.21 PLN	-0.47 %	0.34 %	86.21 %
2010-01-20	187.08 PLN	-0.07 %	0.81 %	87.08 %
2010-01-19	187.22 PLN	0.17 %	0.88 %	87.22 %
2010-01-18	186.90 PLN	-0.28 %	0.71 %	86.90 %
2010-01-15	187.42 PLN	-0.05 %	0.99 %	87.42 %
2010-01-14	187.52 PLN	0.06 %	1.05 %	87.52 %
2010-01-13	187.41 PLN	0.10 %	0.99 %	87.41 %
2010-01-12	187.22 PLN	0.05 %	0.88 %	87.22 %
2010-01-11	187.13 PLN	0.20 %	0.84 %	87.13 %
2010-01-08	186.75 PLN	0.17 %	0.63 %	86.75 %
2010-01-07	186.43 PLN	0.27 %	0.46 %	86.43 %
2010-01-06	185.93 PLN	0.09 %	0.19 %	85.93 %
2010-01-05	185.76 PLN	0.09 %	0.10 %	85.76 %
2010-01-04	185.60 PLN	0.01 %	0.01 %	85.60 %

Notowania z pozostałych lat:

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

¹ Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
² Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
³ Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁴ Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
⁵ W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.

powrót

Napisz do nas

Rejestr przez Internet

Otwórz nowy rejestr

Logowanie

Novo Fundusze Inwestycyjne