Novo Papierów Dłużnych / fundusze obligacyjne / Fundusze inwestycyjne Novo

Novo Papierów Dłużnych

Wycena na dzień	Wartość / cena jednostki³	Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny	Zmiana wartości jednostki od początku roku⁴	Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu⁵
2010-09-06	149.42 PLN	0.07 %	1.90 %	49.42 %
2010-09-03	149.31 PLN	1.31 %	1.82 %	49.31 %
2010-09-02	147.38 PLN	-0.22 %	0.50 %	47.38 %
2010-09-01	147.70 PLN	0.20 %	0.72 %	47.70 %
2010-08-31	147.41 PLN	-0.60 %	0.53 %	47.41 %
2010-08-30	148.30 PLN	0.48 %	1.13 %	48.30 %
2010-08-27	147.59 PLN	0.26 %	0.65 %	47.59 %
2010-08-26	147.21 PLN	-0.05 %	0.39 %	47.21 %
2010-08-25	147.28 PLN	-0.03 %	0.44 %	47.28 %
2010-08-24	147.33 PLN	-0.32 %	0.47 %	47.33 %
2010-08-23	147.80 PLN	0.16 %	0.79 %	47.80 %
2010-08-20	147.57 PLN	-0.32 %	0.63 %	47.57 %
2010-08-19	148.04 PLN	0.26 %	0.95 %	48.04 %
2010-08-18	147.66 PLN	0.23 %	0.70 %	47.66 %
2010-08-17	147.32 PLN	-0.02 %	0.46 %	47.32 %
2010-08-16	147.35 PLN	-0.16 %	0.48 %	47.35 %
2010-08-13	147.58 PLN	0.02 %	0.64 %	47.58 %
2010-08-12	147.55 PLN	-0.09 %	0.62 %	47.55 %
2010-08-11	147.69 PLN	-0.38 %	0.72 %	47.69 %
2010-08-10	148.25 PLN	0.01 %	1.10 %	48.25 %
2010-08-09	148.23 PLN	-0.07 %	1.08 %	48.23 %
2010-08-06	148.34 PLN	-0.05 %	1.16 %	48.34 %
2010-08-05	148.41 PLN	0.29 %	1.21 %	48.41 %
2010-08-04	147.98 PLN	-0.34 %	0.91 %	47.98 %
2010-08-03	148.48 PLN	0.13 %	1.25 %	48.48 %
2010-08-02	148.29 PLN	-0.09 %	1.13 %	48.29 %
2010-07-30	148.42 PLN	-0.07 %	1.21 %	48.42 %
2010-07-29	148.52 PLN	-0.01 %	1.28 %	48.52 %
2010-07-28	148.53 PLN	0.14 %	1.29 %	48.53 %
2010-07-27	148.32 PLN	0.27 %	1.15 %	48.32 %
2010-07-26	147.92 PLN	0.02 %	0.87 %	47.92 %
2010-07-23	147.89 PLN	0.48 %	0.85 %	47.89 %
2010-07-22	147.19 PLN	0.08 %	0.38 %	47.19 %
2010-07-21	147.07 PLN	0.03 %	0.29 %	47.07 %
2010-07-20	147.03 PLN	-0.09 %	0.27 %	47.03 %
2010-07-19	147.16 PLN	-0.12 %	0.35 %	47.16 %
2010-07-16	147.33 PLN	0.18 %	0.47 %	47.33 %
2010-07-15	147.06 PLN	0.05 %	0.29 %	47.06 %
2010-07-14	146.98 PLN	0.10 %	0.23 %	46.98 %
2010-07-13	146.83 PLN	0.10 %	0.13 %	46.83 %
2010-07-12	146.69 PLN	0.04 %	0.03 %	46.69 %
2010-07-09	146.63 PLN	-0.02 %	-0.01 %	46.63 %
2010-07-08	146.66 PLN	0.05 %	0.01 %	46.66 %
2010-07-07	146.58 PLN	0.14 %	-0.04 %	46.58 %
2010-07-06	146.37 PLN	0.14 %	-0.18 %	46.37 %
2010-07-05	146.17 PLN	0.03 %	-0.32 %	46.17 %
2010-07-02	146.13 PLN	-0.07 %	-0.35 %	46.13 %
2010-07-01	146.23 PLN	0.03 %	-0.28 %	46.23 %
2010-06-30	146.18 PLN	-0.03 %	-0.31 %	46.18 %
2010-06-29	146.22 PLN	0.02 %	-0.29 %	46.22 %
2010-06-28	146.19 PLN	-0.01 %	-0.31 %	46.19 %
2010-06-25	146.20 PLN	-0.05 %	-0.30 %	46.20 %
2010-06-24	146.28 PLN	0.35 %	-0.25 %	46.28 %
2010-06-23	145.77 PLN	-0.01 %	-0.59 %	45.77 %
2010-06-22	145.78 PLN	0.21 %	-0.59 %	45.78 %
2010-06-21	145.48 PLN	-0.19 %	-0.79 %	45.48 %
2010-06-18	145.75 PLN	0.03 %	-0.61 %	45.75 %
2010-06-17	145.70 PLN	0.01 %	-0.64 %	45.70 %
2010-06-16	145.69 PLN	0.08 %	-0.65 %	45.69 %
2010-06-15	145.57 PLN	0.06 %	-0.73 %	45.57 %
2010-06-14	145.48 PLN	0.09 %	-0.79 %	45.48 %
2010-06-11	145.35 PLN	0.21 %	-0.88 %	45.35 %
2010-06-10	145.04 PLN	0.25 %	-1.09 %	45.04 %
2010-06-09	144.68 PLN	-0.02 %	-1.34 %	44.68 %
2010-06-08	144.71 PLN	-0.14 %	-1.32 %	44.71 %
2010-06-07	144.91 PLN	-0.58 %	-1.18 %	44.91 %
2010-06-04	145.75 PLN	0.15 %	-0.61 %	45.75 %
2010-06-02	145.53 PLN	-0.08 %	-0.76 %	45.53 %
2010-06-01	145.64 PLN	-0.13 %	-0.68 %	45.64 %
2010-05-31	145.83 PLN	0.06 %	-0.55 %	45.83 %
2010-05-28	145.74 PLN	0.61 %	-0.61 %	45.74 %
2010-05-27	144.85 PLN	0.06 %	-1.22 %	44.85 %
2010-05-26	144.77 PLN	-0.03 %	-1.28 %	44.77 %
2010-05-25	144.82 PLN	-0.14 %	-1.24 %	44.82 %
2010-05-24	145.02 PLN	-0.39 %	-1.10 %	45.02 %
2010-05-21	145.59 PLN	-0.44 %	-0.72 %	45.59 %
2010-05-20	146.24 PLN	-0.13 %	-0.27 %	46.24 %
2010-05-19	146.43 PLN	0.05 %	-0.14 %	46.43 %
2010-05-18	146.35 PLN	-0.22 %	-0.20 %	46.35 %
2010-05-17	146.68 PLN	-0.21 %	0.03 %	46.68 %
2010-05-14	146.99 PLN	-0.01 %	0.24 %	46.99 %
2010-05-13	147.01 PLN	0.13 %	0.25 %	47.01 %
2010-05-12	146.82 PLN	-0.74 %	0.12 %	46.82 %
2010-05-11	147.92 PLN	1.36 %	0.87 %	47.92 %
2010-05-10	145.94 PLN	-0.55 %	-0.48 %	45.94 %
2010-05-07	146.75 PLN	-0.47 %	0.08 %	46.75 %
2010-05-06	147.44 PLN	-0.67 %	0.55 %	47.44 %
2010-05-05	148.43 PLN	-0.98 %	1.22 %	48.43 %
2010-05-04	149.90 PLN	-0.25 %	2.22 %	49.90 %
2010-04-30	150.27 PLN	0.79 %	2.48 %	50.27 %
2010-04-29	149.09 PLN	-0.47 %	1.67 %	49.09 %
2010-04-28	149.80 PLN	-0.92 %	2.15 %	49.80 %
2010-04-27	151.19 PLN	-0.29 %	3.10 %	51.19 %
2010-04-26	151.63 PLN	-0.16 %	3.40 %	51.63 %
2010-04-23	151.87 PLN	-0.10 %	3.57 %	51.87 %
2010-04-22	152.02 PLN	0.01 %	3.67 %	52.02 %
2010-04-21	152.00 PLN	0.28 %	3.66 %	52.00 %
2010-04-20	151.57 PLN	0.00 %	3.36 %	51.57 %
2010-04-19	151.57 PLN	-0.01 %	3.36 %	51.57 %
2010-04-16	151.59 PLN	0.06 %	3.38 %	51.59 %
2010-04-15	151.50 PLN	-0.09 %	3.31 %	51.50 %
2010-04-14	151.64 PLN	0.33 %	3.41 %	51.64 %
2010-04-13	151.14 PLN	0.27 %	3.07 %	51.14 %
2010-04-12	150.73 PLN	0.13 %	2.79 %	50.73 %
2010-04-09	150.53 PLN	0.03 %	2.65 %	50.53 %
2010-04-08	150.49 PLN	-0.07 %	2.63 %	50.49 %
2010-04-07	150.60 PLN	-0.03 %	2.70 %	50.60 %
2010-04-06	150.64 PLN	-0.04 %	2.73 %	50.64 %
2010-04-01	150.70 PLN	0.17 %	2.77 %	50.70 %
2010-03-31	150.44 PLN	-0.01 %	2.59 %	50.44 %
2010-03-30	150.45 PLN	-0.05 %	2.60 %	50.45 %
2010-03-29	150.52 PLN	0.07 %	2.65 %	50.52 %
2010-03-26	150.41 PLN	0.01 %	2.57 %	50.41 %
2010-03-25	150.40 PLN	0.17 %	2.56 %	50.40 %
2010-03-24	150.15 PLN	-0.01 %	2.39 %	50.15 %
2010-03-23	150.16 PLN	0.01 %	2.40 %	50.16 %
2010-03-22	150.14 PLN	-0.15 %	2.39 %	50.14 %
2010-03-19	150.37 PLN	-0.07 %	2.54 %	50.37 %
2010-03-18	150.47 PLN	0.37 %	2.61 %	50.47 %
2010-03-17	149.91 PLN	0.02 %	2.23 %	49.91 %
2010-03-16	149.88 PLN	0.19 %	2.21 %	49.88 %
2010-03-15	149.60 PLN	-0.03 %	2.02 %	49.60 %
2010-03-12	149.65 PLN	0.15 %	2.05 %	49.65 %
2010-03-11	149.43 PLN	0.27 %	1.90 %	49.43 %
2010-03-10	149.03 PLN	0.18 %	1.63 %	49.03 %
2010-03-09	148.76 PLN	0.05 %	1.45 %	48.76 %
2010-03-08	148.69 PLN	0.36 %	1.40 %	48.69 %
2010-03-05	148.16 PLN	-0.18 %	1.04 %	48.16 %
2010-03-04	148.42 PLN	0.30 %	1.21 %	48.42 %
2010-03-03	147.98 PLN	0.33 %	0.91 %	47.98 %
2010-03-02	147.50 PLN	-0.01 %	0.59 %	47.50 %
2010-03-01	147.51 PLN	0.20 %	0.59 %	47.51 %
2010-02-26	147.22 PLN	0.01 %	0.40 %	47.22 %
2010-02-25	147.21 PLN	0.01 %	0.39 %	47.21 %
2010-02-24	147.20 PLN	-0.16 %	0.38 %	47.20 %
2010-02-23	147.44 PLN	0.01 %	0.55 %	47.44 %
2010-02-22	147.43 PLN	0.12 %	0.54 %	47.43 %
2010-02-19	147.25 PLN	0.05 %	0.42 %	47.25 %
2010-02-18	147.18 PLN	0.11 %	0.37 %	47.18 %
2010-02-17	147.02 PLN	0.10 %	0.26 %	47.02 %
2010-02-16	146.88 PLN	-0.02 %	0.16 %	46.88 %
2010-02-15	146.91 PLN	0.18 %	0.18 %	46.91 %
2010-02-12	146.65 PLN	0.01 %	0.01 %	46.65 %
2010-02-11	146.64 PLN	0.14 %	0.00 %	46.64 %
2010-02-10	146.43 PLN	0.20 %	-0.14 %	46.43 %
2010-02-09	146.14 PLN	-0.27 %	-0.34 %	46.14 %
2010-02-08	146.54 PLN	0.04 %	-0.07 %	46.54 %
2010-02-05	146.48 PLN	-0.50 %	-0.11 %	46.48 %
2010-02-04	147.21 PLN	0.23 %	0.39 %	47.21 %
2010-02-03	146.87 PLN	0.18 %	0.16 %	46.87 %
2010-02-02	146.61 PLN	0.19 %	-0.02 %	46.61 %
2010-02-01	146.33 PLN	-0.27 %	-0.21 %	46.33 %
2010-01-29	146.72 PLN	-0.15 %	0.05 %	46.72 %
2010-01-28	146.94 PLN	-0.05 %	0.20 %	46.94 %
2010-01-27	147.02 PLN	0.19 %	0.26 %	47.02 %
2010-01-26	146.74 PLN	-0.27 %	0.07 %	46.74 %
2010-01-25	147.13 PLN	0.13 %	0.33 %	47.13 %
2010-01-22	146.94 PLN	-0.32 %	0.20 %	46.94 %
2010-01-21	147.41 PLN	-0.28 %	0.53 %	47.41 %
2010-01-20	147.83 PLN	0.00 %	0.81 %	47.83 %
2010-01-19	147.83 PLN	0.16 %	0.81 %	47.83 %
2010-01-18	147.60 PLN	-0.27 %	0.65 %	47.60 %
2010-01-15	148.00 PLN	-0.09 %	0.93 %	48.00 %
2010-01-14	148.13 PLN	0.03 %	1.02 %	48.13 %
2010-01-13	148.08 PLN	0.09 %	0.98 %	48.08 %
2010-01-12	147.95 PLN	0.12 %	0.89 %	47.95 %
2010-01-11	147.77 PLN	0.03 %	0.77 %	47.77 %
2010-01-08	147.73 PLN	0.38 %	0.74 %	47.73 %
2010-01-07	147.17 PLN	0.29 %	0.36 %	47.17 %
2010-01-06	146.74 PLN	0.13 %	0.07 %	46.74 %
2010-01-05	146.55 PLN	0.01 %	-0.06 %	46.55 %
2010-01-04	146.54 PLN	-0.07 %	-0.07 %	46.54 %

Notowania z pozostałych lat:

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

¹ Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
² Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
³ Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
⁴ Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
⁵ W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.

powrót

Napisz do nas

Rejestr przez Internet

Otwórz nowy rejestr

Logowanie

Novo Fundusze Inwestycyjne