Novo Gotówkowy
| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-09-06 | 111.36 PLN | -0.01 % |
3.90 % |
11.36 % |
| 2010-09-03 | 111.37 PLN | -0.02 % |
3.91 % |
11.37 % |
| 2010-09-02 | 111.39 PLN | -0.02 % |
3.93 % |
11.39 % |
| 2010-09-01 | 111.41 PLN | 0.00 % | 3.95 % |
11.41 % |
| 2010-08-31 | 111.41 PLN | -0.02 % |
3.95 % |
11.41 % |
| 2010-08-30 | 111.43 PLN | -0.03 % |
3.97 % |
11.43 % |
| 2010-08-27 | 111.46 PLN | -0.01 % |
3.99 % |
11.46 % |
| 2010-08-26 | 111.47 PLN | 0.03 % |
4.00 % |
11.47 % |
| 2010-08-25 | 111.44 PLN | 0.02 % |
3.97 % |
11.44 % |
| 2010-08-24 | 111.42 PLN | 0.00 % | 3.96 % |
11.42 % |
| 2010-08-23 | 111.42 PLN | 0.07 % |
3.96 % |
11.42 % |
| 2010-08-20 | 111.34 PLN | 0.09 % |
3.88 % |
11.34 % |
| 2010-08-19 | 111.24 PLN | 0.02 % |
3.79 % |
11.24 % |
| 2010-08-18 | 111.22 PLN | 0.06 % |
3.77 % |
11.22 % |
| 2010-08-17 | 111.15 PLN | 0.02 % |
3.70 % |
11.15 % |
| 2010-08-16 | 111.13 PLN | 0.04 % |
3.69 % |
11.13 % |
| 2010-08-13 | 111.09 PLN | 0.03 % |
3.65 % |
11.09 % |
| 2010-08-12 | 111.06 PLN | 0.02 % |
3.62 % |
11.06 % |
| 2010-08-11 | 111.04 PLN | 0.03 % |
3.60 % |
11.04 % |
| 2010-08-10 | 111.01 PLN | 0.01 % |
3.57 % |
11.01 % |
| 2010-08-09 | 111.00 PLN | 0.01 % |
3.56 % |
11.00 % |
| 2010-08-06 | 110.99 PLN | 0.02 % |
3.55 % |
10.99 % |
| 2010-08-05 | 110.97 PLN | 0.01 % |
3.54 % |
10.97 % |
| 2010-08-04 | 110.96 PLN | -0.02 % |
3.53 % |
10.96 % |
| 2010-08-03 | 110.98 PLN | -0.01 % |
3.55 % |
10.98 % |
| 2010-08-02 | 110.99 PLN | 0.00 % | 3.55 % |
10.99 % |
| 2010-07-30 | 110.99 PLN | 0.02 % |
3.55 % |
10.99 % |
| 2010-07-29 | 110.97 PLN | 0.00 % | 3.54 % |
10.97 % |
| 2010-07-28 | 110.97 PLN | 0.03 % |
3.54 % |
10.97 % |
| 2010-07-27 | 110.94 PLN | 0.02 % |
3.51 % |
10.94 % |
| 2010-07-26 | 110.92 PLN | 0.01 % |
3.49 % |
10.92 % |
| 2010-07-23 | 110.91 PLN | 0.01 % |
3.48 % |
10.91 % |
| 2010-07-22 | 110.90 PLN | 0.05 % |
3.47 % |
10.90 % |
| 2010-07-21 | 110.85 PLN | 0.03 % |
3.42 % |
10.85 % |
| 2010-07-20 | 110.82 PLN | 0.11 % |
3.40 % |
10.82 % |
| 2010-07-19 | 110.70 PLN | 0.06 % |
3.28 % |
10.70 % |
| 2010-07-16 | 110.63 PLN | 0.15 % |
3.22 % |
10.63 % |
| 2010-07-15 | 110.46 PLN | -0.01 % |
3.06 % |
10.46 % |
| 2010-07-14 | 110.47 PLN | -0.04 % |
3.07 % |
10.47 % |
| 2010-07-13 | 110.51 PLN | 0.03 % |
3.11 % |
10.51 % |
| 2010-07-12 | 110.48 PLN | 0.03 % |
3.08 % |
10.48 % |
| 2010-07-09 | 110.45 PLN | -0.04 % |
3.05 % |
10.45 % |
| 2010-07-08 | 110.49 PLN | 0.13 % |
3.09 % |
10.49 % |
| 2010-07-07 | 110.35 PLN | 0.02 % |
2.96 % |
10.35 % |
| 2010-07-06 | 110.33 PLN | 0.02 % |
2.94 % |
10.33 % |
| 2010-07-05 | 110.31 PLN | 0.05 % |
2.92 % |
10.31 % |
| 2010-07-02 | 110.25 PLN | 0.00 % | 2.86 % |
10.25 % |
| 2010-07-01 | 110.25 PLN | 0.04 % |
2.86 % |
10.25 % |
| 2010-06-30 | 110.21 PLN | 0.02 % |
2.83 % |
10.21 % |
| 2010-06-29 | 110.19 PLN | 0.05 % |
2.81 % |
10.19 % |
| 2010-06-28 | 110.14 PLN | 0.02 % |
2.76 % |
10.14 % |
| 2010-06-25 | 110.12 PLN | -0.01 % |
2.74 % |
10.12 % |
| 2010-06-24 | 110.13 PLN | -0.02 % |
2.75 % |
10.13 % |
| 2010-06-23 | 110.15 PLN | 0.13 % |
2.77 % |
10.15 % |
| 2010-06-22 | 110.01 PLN | 0.05 % |
2.64 % |
10.01 % |
| 2010-06-21 | 109.95 PLN | -0.03 % |
2.58 % |
9.95 % |
| 2010-06-18 | 109.98 PLN | 0.00 % | 2.61 % |
9.98 % |
| 2010-06-17 | 109.98 PLN | 0.05 % |
2.61 % |
9.98 % |
| 2010-06-16 | 109.92 PLN | 0.10 % |
2.56 % |
9.92 % |
| 2010-06-15 | 109.81 PLN | 0.02 % |
2.45 % |
9.81 % |
| 2010-06-14 | 109.79 PLN | 0.03 % |
2.44 % |
9.79 % |
| 2010-06-11 | 109.76 PLN | 0.02 % |
2.41 % |
9.76 % |
| 2010-06-10 | 109.74 PLN | 0.02 % |
2.39 % |
9.74 % |
| 2010-06-09 | 109.72 PLN | 0.00 % | 2.37 % |
9.72 % |
| 2010-06-08 | 109.72 PLN | 0.00 % | 2.37 % |
9.72 % |
| 2010-06-07 | 109.72 PLN | 0.02 % |
2.37 % |
9.72 % |
| 2010-06-04 | 109.70 PLN | 0.02 % |
2.35 % |
9.70 % |
| 2010-06-02 | 109.68 PLN | 0.05 % |
2.33 % |
9.68 % |
| 2010-06-01 | 109.63 PLN | -0.05 % |
2.29 % |
9.63 % |
| 2010-05-31 | 109.68 PLN | 0.04 % |
2.33 % |
9.68 % |
| 2010-05-28 | 109.64 PLN | 0.03 % |
2.30 % |
9.64 % |
| 2010-05-27 | 109.61 PLN | 0.02 % |
2.27 % |
9.61 % |
| 2010-05-26 | 109.59 PLN | 0.18 % |
2.25 % |
9.59 % |
| 2010-05-25 | 109.39 PLN | -0.06 % |
2.06 % |
9.39 % |
| 2010-05-24 | 109.46 PLN | -0.02 % |
2.13 % |
9.46 % |
| 2010-05-21 | 109.48 PLN | -0.05 % |
2.15 % |
9.48 % |
| 2010-05-20 | 109.54 PLN | 0.00 % | 2.20 % |
9.54 % |
| 2010-05-19 | 109.54 PLN | 0.00 % | 2.20 % |
9.54 % |
| 2010-05-18 | 109.54 PLN | 0.00 % | 2.20 % |
9.54 % |
| 2010-05-17 | 109.54 PLN | 0.02 % |
2.20 % |
9.54 % |
| 2010-05-14 | 109.52 PLN | -0.01 % |
2.18 % |
9.52 % |
| 2010-05-13 | 109.53 PLN | 0.01 % |
2.19 % |
9.53 % |
| 2010-05-12 | 109.52 PLN | 0.04 % |
2.18 % |
9.52 % |
| 2010-05-11 | 109.48 PLN | 0.07 % |
2.15 % |
9.48 % |
| 2010-05-10 | 109.40 PLN | 0.08 % |
2.07 % |
9.40 % |
| 2010-05-07 | 109.31 PLN | -0.04 % |
1.99 % |
9.31 % |
| 2010-05-06 | 109.35 PLN | 0.01 % |
2.02 % |
9.35 % |
| 2010-05-05 | 109.34 PLN | -0.02 % |
2.02 % |
9.34 % |
| 2010-05-04 | 109.36 PLN | 0.02 % |
2.03 % |
9.36 % |
| 2010-04-30 | 109.34 PLN | 0.01 % |
2.02 % |
9.34 % |
| 2010-04-29 | 109.33 PLN | 0.15 % |
2.01 % |
9.33 % |
| 2010-04-28 | 109.17 PLN | 0.00 % | 1.86 % |
9.17 % |
| 2010-04-27 | 109.17 PLN | 0.07 % |
1.86 % |
9.17 % |
| 2010-04-26 | 109.09 PLN | 0.17 % |
1.78 % |
9.09 % |
| 2010-04-23 | 108.91 PLN | 0.01 % |
1.61 % |
8.91 % |
| 2010-04-22 | 108.90 PLN | 0.01 % |
1.60 % |
8.90 % |
| 2010-04-21 | 108.89 PLN | 0.01 % |
1.60 % |
8.89 % |
| 2010-04-20 | 108.88 PLN | 0.00 % | 1.59 % |
8.88 % |
| 2010-04-19 | 108.88 PLN | 0.03 % |
1.59 % |
8.88 % |
| 2010-04-16 | 108.85 PLN | 0.01 % |
1.56 % |
8.85 % |
| 2010-04-15 | 108.84 PLN | 0.01 % |
1.55 % |
8.84 % |
| 2010-04-14 | 108.83 PLN | 0.02 % |
1.54 % |
8.83 % |
| 2010-04-13 | 108.81 PLN | 0.01 % |
1.52 % |
8.81 % |
| 2010-04-12 | 108.80 PLN | 0.04 % |
1.51 % |
8.80 % |
| 2010-04-09 | 108.76 PLN | 0.00 % | 1.47 % |
8.76 % |
| 2010-04-08 | 108.76 PLN | 0.00 % | 1.47 % |
8.76 % |
| 2010-04-07 | 108.76 PLN | 0.00 % | 1.47 % |
8.76 % |
| 2010-04-06 | 108.76 PLN | 0.05 % |
1.47 % |
8.76 % |
| 2010-04-01 | 108.71 PLN | 0.02 % |
1.43 % |
8.71 % |
| 2010-03-31 | 108.69 PLN | 0.01 % |
1.41 % |
8.69 % |
| 2010-03-30 | 108.68 PLN | 0.11 % |
1.40 % |
8.68 % |
| 2010-03-29 | 108.56 PLN | 0.03 % |
1.29 % |
8.56 % |
| 2010-03-26 | 108.53 PLN | 0.00 % | 1.26 % |
8.53 % |
| 2010-03-25 | 108.53 PLN | 0.01 % |
1.26 % |
8.53 % |
| 2010-03-24 | 108.52 PLN | 0.02 % |
1.25 % |
8.52 % |
| 2010-03-23 | 108.50 PLN | 0.08 % |
1.23 % |
8.50 % |
| 2010-03-22 | 108.41 PLN | 0.02 % |
1.15 % |
8.41 % |
| 2010-03-19 | 108.39 PLN | 0.00 % | 1.13 % |
8.39 % |
| 2010-03-18 | 108.39 PLN | 0.02 % |
1.13 % |
8.39 % |
| 2010-03-17 | 108.37 PLN | 0.01 % |
1.11 % |
8.37 % |
| 2010-03-16 | 108.36 PLN | 0.02 % |
1.10 % |
8.36 % |
| 2010-03-15 | 108.34 PLN | 0.21 % |
1.08 % |
8.34 % |
| 2010-03-12 | 108.11 PLN | 0.00 % | 0.87 % |
8.11 % |
| 2010-03-11 | 108.11 PLN | 0.02 % |
0.87 % |
8.11 % |
| 2010-03-10 | 108.09 PLN | 0.01 % |
0.85 % |
8.09 % |
| 2010-03-09 | 108.08 PLN | 0.06 % |
0.84 % |
8.08 % |
| 2010-03-08 | 108.01 PLN | 0.02 % |
0.77 % |
8.01 % |
| 2010-03-05 | 107.99 PLN | -0.02 % |
0.76 % |
7.99 % |
| 2010-03-04 | 108.01 PLN | 0.01 % |
0.77 % |
8.01 % |
| 2010-03-03 | 108.00 PLN | 0.00 % | 0.77 % |
8.00 % |
| 2010-03-02 | 108.00 PLN | 0.06 % |
0.77 % |
8.00 % |
| 2010-03-01 | 107.93 PLN | 0.02 % |
0.70 % |
7.93 % |
| 2010-02-26 | 107.91 PLN | 0.00 % | 0.68 % |
7.91 % |
| 2010-02-25 | 107.91 PLN | 0.01 % |
0.68 % |
7.91 % |
| 2010-02-24 | 107.90 PLN | 0.01 % |
0.67 % |
7.90 % |
| 2010-02-23 | 107.89 PLN | 0.01 % |
0.66 % |
7.89 % |
| 2010-02-22 | 107.88 PLN | 0.02 % |
0.65 % |
7.88 % |
| 2010-02-19 | 107.86 PLN | 0.01 % |
0.63 % |
7.86 % |
| 2010-02-18 | 107.85 PLN | 0.01 % |
0.63 % |
7.85 % |
| 2010-02-17 | 107.84 PLN | 0.01 % |
0.62 % |
7.84 % |
| 2010-02-16 | 107.83 PLN | 0.02 % |
0.61 % |
7.83 % |
| 2010-02-15 | 107.81 PLN | 0.02 % |
0.59 % |
7.81 % |
| 2010-02-12 | 107.79 PLN | 0.01 % |
0.57 % |
7.79 % |
| 2010-02-11 | 107.78 PLN | 0.01 % |
0.56 % |
7.78 % |
| 2010-02-10 | 107.77 PLN | 0.00 % | 0.55 % |
7.77 % |
| 2010-02-09 | 107.77 PLN | 0.01 % |
0.55 % |
7.77 % |
| 2010-02-08 | 107.76 PLN | 0.02 % |
0.54 % |
7.76 % |
| 2010-02-05 | 107.74 PLN | 0.02 % |
0.52 % |
7.74 % |
| 2010-02-04 | 107.72 PLN | 0.13 % |
0.50 % |
7.72 % |
| 2010-02-03 | 107.58 PLN | 0.00 % | 0.37 % |
7.58 % |
| 2010-02-02 | 107.58 PLN | 0.01 % |
0.37 % |
7.58 % |
| 2010-02-01 | 107.57 PLN | 0.02 % |
0.36 % |
7.57 % |
| 2010-01-29 | 107.55 PLN | 0.01 % |
0.35 % |
7.55 % |
| 2010-01-28 | 107.54 PLN | 0.01 % |
0.34 % |
7.54 % |
| 2010-01-27 | 107.53 PLN | 0.01 % |
0.33 % |
7.53 % |
| 2010-01-26 | 107.52 PLN | 0.02 % |
0.32 % |
7.52 % |
| 2010-01-25 | 107.50 PLN | 0.02 % |
0.30 % |
7.50 % |
| 2010-01-22 | 107.48 PLN | 0.01 % |
0.28 % |
7.48 % |
| 2010-01-21 | 107.47 PLN | 0.02 % |
0.27 % |
7.47 % |
| 2010-01-20 | 107.45 PLN | 0.02 % |
0.25 % |
7.45 % |
| 2010-01-19 | 107.43 PLN | 0.01 % |
0.23 % |
7.43 % |
| 2010-01-18 | 107.42 PLN | 0.03 % |
0.22 % |
7.42 % |
| 2010-01-15 | 107.39 PLN | 0.01 % |
0.20 % |
7.39 % |
| 2010-01-14 | 107.38 PLN | 0.07 % |
0.19 % |
7.38 % |
| 2010-01-13 | 107.30 PLN | -0.05 % |
0.11 % |
7.30 % |
| 2010-01-12 | 107.35 PLN | 0.01 % |
0.16 % |
7.35 % |
| 2010-01-11 | 107.34 PLN | 0.02 % |
0.15 % |
7.34 % |
| 2010-01-08 | 107.32 PLN | 0.01 % |
0.13 % |
7.32 % |
| 2010-01-07 | 107.31 PLN | 0.01 % |
0.12 % |
7.31 % |
| 2010-01-06 | 107.30 PLN | 0.02 % |
0.11 % |
7.30 % |
| 2010-01-05 | 107.28 PLN | 0.00 % | 0.09 % |
7.28 % |
| 2010-01-04 | 107.28 PLN | 0.09 % |
0.09 % |
7.28 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
