| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 186.67 PLN | -1.31 % |
-3.15 % |
86.67 % |
| 2012-05-15 | 189.15 PLN | -0.34 % |
-1.87 % |
89.15 % |
| 2012-05-14 | 189.79 PLN | -1.10 % |
-1.54 % |
89.79 % |
| 2012-05-11 | 191.91 PLN | -0.28 % |
-0.44 % |
91.91 % |
| 2012-05-10 | 192.44 PLN | 0.08 % |
-0.16 % |
92.44 % |
| 2012-05-09 | 192.29 PLN | -0.89 % |
-0.24 % |
92.29 % |
| 2012-05-08 | 194.01 PLN | -0.05 % |
0.65 % |
94.01 % |
| 2012-05-07 | 194.11 PLN | -0.92 % |
0.71 % |
94.11 % |
| 2012-05-04 | 195.92 PLN | -0.57 % |
1.64 % |
95.92 % |
| 2012-05-02 | 197.05 PLN | 0.14 % |
2.23 % |
97.05 % |
| 2012-04-30 | 196.78 PLN | 0.51 % |
2.09 % |
96.78 % |
| 2012-04-27 | 195.78 PLN | 0.45 % |
1.57 % |
95.78 % |
| 2012-04-26 | 194.91 PLN | 0.54 % |
1.12 % |
94.91 % |
| 2012-04-25 | 193.86 PLN | 0.28 % |
0.58 % |
93.86 % |
| 2012-04-24 | 193.32 PLN | -0.38 % |
0.30 % |
93.32 % |
| 2012-04-23 | 194.06 PLN | -1.71 % |
0.68 % |
94.06 % |
| 2012-04-20 | 197.44 PLN | -1.11 % |
2.43 % |
97.44 % |
| 2012-04-19 | 199.65 PLN | -0.14 % |
3.58 % |
99.65 % |
| 2012-04-18 | 199.92 PLN | 0.16 % |
3.72 % |
99.92 % |
| 2012-04-17 | 199.61 PLN | -0.02 % |
3.56 % |
99.61 % |
| 2012-04-16 | 199.65 PLN | -0.65 % |
3.58 % |
99.65 % |
| 2012-04-13 | 200.96 PLN | 0.56 % |
4.26 % |
100.96 % |
| 2012-04-12 | 199.84 PLN | 0.59 % |
3.68 % |
99.84 % |
| 2012-04-11 | 198.67 PLN | -0.92 % |
3.07 % |
98.67 % |
| 2012-04-10 | 200.51 PLN | -0.11 % |
4.03 % |
100.51 % |
| 2012-04-05 | 200.74 PLN | -1.19 % |
4.15 % |
100.74 % |
| 2012-04-04 | 203.15 PLN | -1.38 % |
5.40 % |
103.15 % |
| 2012-04-03 | 206.00 PLN | 0.61 % |
6.87 % |
106.00 % |
| 2012-04-02 | 204.76 PLN | -0.22 % |
6.23 % |
104.76 % |
| 2012-03-30 | 205.21 PLN | 0.41 % |
6.46 % |
105.21 % |
| 2012-03-29 | 204.37 PLN | -1.76 % |
6.03 % |
104.37 % |
| 2012-03-28 | 208.04 PLN | -0.24 % |
7.93 % |
108.04 % |
| 2012-03-27 | 208.55 PLN | 1.42 % |
8.20 % |
108.55 % |
| 2012-03-26 | 205.64 PLN | 1.11 % |
6.69 % |
105.64 % |
| 2012-03-23 | 203.39 PLN | -0.35 % |
5.52 % |
103.39 % |
| 2012-03-22 | 204.11 PLN | -1.96 % |
5.89 % |
104.11 % |
| 2012-03-21 | 208.20 PLN | -0.15 % |
8.02 % |
108.20 % |
| 2012-03-20 | 208.51 PLN | -1.06 % |
8.18 % |
108.51 % |
| 2012-03-19 | 210.74 PLN | -0.84 % |
9.33 % |
110.74 % |
| 2012-03-16 | 212.53 PLN | 0.31 % |
10.26 % |
112.53 % |
| 2012-03-15 | 211.88 PLN | -0.08 % |
9.92 % |
111.88 % |
| 2012-03-14 | 212.04 PLN | 1.92 % |
10.01 % |
112.04 % |
| 2012-03-13 | 208.04 PLN | 0.27 % |
7.93 % |
108.04 % |
| 2012-03-12 | 207.48 PLN | -0.21 % |
7.64 % |
107.48 % |
| 2012-03-09 | 207.91 PLN | -0.05 % |
7.87 % |
107.91 % |
| 2012-03-08 | 208.01 PLN | 2.34 % |
7.92 % |
108.01 % |
| 2012-03-07 | 203.26 PLN | -0.48 % |
5.45 % |
103.26 % |
| 2012-03-06 | 204.25 PLN | -2.52 % |
5.97 % |
104.25 % |
| 2012-03-05 | 209.53 PLN | -0.66 % |
8.71 % |
109.53 % |
| 2012-03-02 | 210.92 PLN | 0.36 % |
9.43 % |
110.92 % |
| 2012-03-01 | 210.16 PLN | -1.07 % |
9.03 % |
110.16 % |
| 2012-02-29 | 212.43 PLN | 0.20 % |
10.21 % |
112.43 % |
| 2012-02-28 | 212.00 PLN | 0.98 % |
9.99 % |
112.00 % |
| 2012-02-27 | 209.94 PLN | -0.62 % |
8.92 % |
109.94 % |
| 2012-02-24 | 211.24 PLN | -0.32 % |
9.59 % |
111.24 % |
| 2012-02-23 | 211.91 PLN | 0.20 % |
9.94 % |
111.91 % |
| 2012-02-22 | 211.48 PLN | -1.01 % |
9.72 % |
111.48 % |
| 2012-02-21 | 213.63 PLN | -0.94 % |
10.83 % |
113.63 % |
| 2012-02-20 | 215.66 PLN | 0.86 % |
11.89 % |
115.66 % |
| 2012-02-17 | 213.82 PLN | 1.19 % |
10.93 % |
113.82 % |
| 2012-02-16 | 211.31 PLN | -0.67 % |
9.63 % |
111.31 % |
| 2012-02-15 | 212.74 PLN | -0.12 % |
10.37 % |
112.74 % |
| 2012-02-14 | 212.99 PLN | 0.43 % |
10.50 % |
112.99 % |
| 2012-02-13 | 212.08 PLN | 0.45 % |
10.03 % |
112.08 % |
| 2012-02-10 | 211.13 PLN | -1.54 % |
9.54 % |
111.13 % |
| 2012-02-09 | 214.44 PLN | -0.36 % |
11.25 % |
114.44 % |
| 2012-02-08 | 215.21 PLN | -0.07 % |
11.65 % |
115.21 % |
| 2012-02-07 | 215.35 PLN | 0.70 % |
11.73 % |
115.35 % |
| 2012-02-06 | 213.86 PLN | -0.03 % |
10.95 % |
113.86 % |
| 2012-02-03 | 213.92 PLN | 0.68 % |
10.98 % |
113.92 % |
| 2012-02-02 | 212.47 PLN | 0.74 % |
10.23 % |
112.47 % |
| 2012-02-01 | 210.90 PLN | 0.84 % |
9.42 % |
110.90 % |
| 2012-01-31 | 209.14 PLN | 1.93 % |
8.50 % |
109.14 % |
| 2012-01-30 | 205.18 PLN | -1.17 % |
6.45 % |
105.18 % |
| 2012-01-27 | 207.61 PLN | 1.30 % |
7.71 % |
107.61 % |
| 2012-01-26 | 204.94 PLN | 1.87 % |
6.32 % |
104.94 % |
| 2012-01-25 | 201.18 PLN | -0.09 % |
4.37 % |
101.18 % |
| 2012-01-24 | 201.36 PLN | -0.44 % |
4.47 % |
101.36 % |
| 2012-01-23 | 202.25 PLN | 0.97 % |
4.93 % |
102.25 % |
| 2012-01-20 | 200.31 PLN | 1.04 % |
3.92 % |
100.31 % |
| 2012-01-19 | 198.24 PLN | -0.52 % |
2.85 % |
98.24 % |
| 2012-01-18 | 199.27 PLN | 0.34 % |
3.38 % |
99.27 % |
| 2012-01-17 | 198.60 PLN | 2.55 % |
3.04 % |
98.60 % |
| 2012-01-16 | 193.66 PLN | -0.71 % |
0.47 % |
93.66 % |
| 2012-01-13 | 195.05 PLN | 0.46 % |
1.19 % |
95.05 % |
| 2012-01-12 | 194.15 PLN | 0.89 % |
0.73 % |
94.15 % |
| 2012-01-11 | 192.44 PLN | -0.08 % |
-0.16 % |
92.44 % |
| 2012-01-10 | 192.60 PLN | 0.62 % |
-0.08 % |
92.60 % |
| 2012-01-09 | 191.41 PLN | -0.03 % |
-0.70 % |
91.41 % |
| 2012-01-05 | 191.46 PLN | -1.89 % |
-0.67 % |
91.46 % |
| 2012-01-04 | 195.14 PLN | -0.28 % |
1.24 % |
95.14 % |
| 2012-01-03 | 195.68 PLN | 1.29 % |
1.52 % |
95.68 % |
| 2012-01-02 | 193.18 PLN | 0.22 % |
0.22 % |
93.18 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
