| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 107.73 PLN | -0.62 % |
7.73 % |
| 2012-05-15 | 108.40 PLN | -0.04 % |
8.40 % |
| 2012-05-14 | 108.44 PLN | -0.28 % |
8.44 % |
| 2012-05-11 | 108.74 PLN | -0.16 % |
8.74 % |
| 2012-05-10 | 108.91 PLN | 0.19 % |
8.91 % |
| 2012-05-09 | 108.70 PLN | -0.62 % |
8.70 % |
| 2012-05-08 | 109.38 PLN | 0.07 % |
9.38 % |
| 2012-05-07 | 109.30 PLN | -0.75 % |
9.30 % |
| 2012-05-04 | 110.13 PLN | -0.68 % |
10.13 % |
| 2012-05-02 | 110.88 PLN | 0.14 % |
10.88 % |
| 2012-04-30 | 110.72 PLN | 0.07 % |
10.72 % |
| 2012-04-27 | 110.64 PLN | 0.25 % |
10.64 % |
| 2012-04-26 | 110.36 PLN | 0.32 % |
10.36 % |
| 2012-04-25 | 110.01 PLN | 0.38 % |
10.01 % |
| 2012-04-24 | 109.59 PLN | -0.09 % |
9.59 % |
| 2012-04-23 | 109.69 PLN | -0.69 % |
9.69 % |
| 2012-04-20 | 110.45 PLN | -0.65 % |
10.45 % |
| 2012-04-19 | 111.17 PLN | 0.14 % |
11.17 % |
| 2012-04-18 | 111.02 PLN | -0.03 % |
11.02 % |
| 2012-04-17 | 111.05 PLN | -0.15 % |
11.05 % |
| 2012-04-16 | 111.22 PLN | -0.55 % |
11.22 % |
| 2012-04-13 | 111.83 PLN | 0.53 % |
11.83 % |
| 2012-04-12 | 111.24 PLN | 0.29 % |
11.24 % |
| 2012-04-11 | 110.92 PLN | -0.46 % |
10.92 % |
| 2012-04-10 | 111.43 PLN | -0.26 % |
11.43 % |
| 2012-04-05 | 111.72 PLN | -0.85 % |
11.72 % |
| 2012-04-04 | 112.68 PLN | -0.80 % |
12.68 % |
| 2012-04-03 | 113.59 PLN | 0.06 % |
13.59 % |
| 2012-04-02 | 113.52 PLN | -0.10 % |
13.52 % |
| 2012-03-30 | 113.63 PLN | 0.56 % |
13.63 % |
| 2012-03-29 | 113.00 PLN | -1.07 % |
13.00 % |
| 2012-03-28 | 114.22 PLN | -0.67 % |
14.22 % |
| 2012-03-27 | 114.99 PLN | 1.13 % |
14.99 % |
| 2012-03-26 | 113.71 PLN | 0.78 % |
13.71 % |
| 2012-03-23 | 112.83 PLN | -0.52 % |
12.83 % |
| 2012-03-22 | 113.42 PLN | -1.28 % |
13.42 % |
| 2012-03-21 | 114.89 PLN | -0.10 % |
14.89 % |
| 2012-03-20 | 115.00 PLN | -0.97 % |
15.00 % |
| 2012-03-19 | 116.13 PLN | -0.26 % |
16.13 % |
| 2012-03-16 | 116.43 PLN | 0.25 % |
16.43 % |
| 2012-03-15 | 116.14 PLN | -0.35 % |
16.14 % |
| 2012-03-14 | 116.55 PLN | 1.67 % |
16.55 % |
| 2012-03-13 | 114.63 PLN | 0.29 % |
14.63 % |
| 2012-03-12 | 114.30 PLN | -0.11 % |
14.30 % |
| 2012-03-09 | 114.43 PLN | 0.42 % |
14.43 % |
| 2012-03-08 | 113.95 PLN | 1.34 % |
13.95 % |
| 2012-03-07 | 112.44 PLN | -0.38 % |
12.44 % |
| 2012-03-06 | 112.87 PLN | -1.60 % |
12.87 % |
| 2012-03-05 | 114.70 PLN | -0.42 % |
14.70 % |
| 2012-03-02 | 115.18 PLN | 0.33 % |
15.18 % |
| 2012-03-01 | 114.80 PLN | -0.68 % |
14.80 % |
| 2012-02-29 | 115.59 PLN | 0.29 % |
15.59 % |
| 2012-02-28 | 115.26 PLN | 0.61 % |
15.26 % |
| 2012-02-27 | 114.56 PLN | -0.61 % |
14.56 % |
| 2012-02-24 | 115.26 PLN | -0.15 % |
15.26 % |
| 2012-02-23 | 115.43 PLN | -0.08 % |
15.43 % |
| 2012-02-22 | 115.52 PLN | -0.52 % |
15.52 % |
| 2012-02-21 | 116.12 PLN | -0.56 % |
16.12 % |
| 2012-02-20 | 116.77 PLN | 0.69 % |
16.77 % |
| 2012-02-17 | 115.97 PLN | 0.69 % |
15.97 % |
| 2012-02-16 | 115.18 PLN | -0.32 % |
15.18 % |
| 2012-02-15 | 115.55 PLN | -0.44 % |
15.55 % |
| 2012-02-14 | 116.06 PLN | 0.29 % |
16.06 % |
| 2012-02-13 | 115.73 PLN | 0.08 % |
15.73 % |
| 2012-02-10 | 115.64 PLN | -0.93 % |
15.64 % |
| 2012-02-09 | 116.73 PLN | -0.15 % |
16.73 % |
| 2012-02-08 | 116.91 PLN | -0.20 % |
16.91 % |
| 2012-02-07 | 117.15 PLN | 0.37 % |
17.15 % |
| 2012-02-06 | 116.72 PLN | 0.00 % | 16.72 % |
| 2012-02-03 | 116.72 PLN | 0.37 % |
16.72 % |
| 2012-02-02 | 116.29 PLN | 0.67 % |
16.29 % |
| 2012-02-01 | 115.52 PLN | 0.58 % |
15.52 % |
| 2012-01-31 | 114.85 PLN | 0.93 % |
14.85 % |
| 2012-01-30 | 113.79 PLN | -0.74 % |
13.79 % |
| 2012-01-27 | 114.64 PLN | 0.91 % |
14.64 % |
| 2012-01-26 | 113.61 PLN | 1.09 % |
13.61 % |
| 2012-01-25 | 112.38 PLN | -0.23 % |
12.38 % |
| 2012-01-24 | 112.64 PLN | -0.12 % |
12.64 % |
| 2012-01-23 | 112.78 PLN | 0.51 % |
12.78 % |
| 2012-01-20 | 112.21 PLN | 0.71 % |
12.21 % |
| 2012-01-19 | 111.42 PLN | -0.40 % |
11.42 % |
| 2012-01-18 | 111.87 PLN | 0.00 % | 11.87 % |
| 2012-01-17 | 111.87 PLN | 1.61 % |
11.87 % |
| 2012-01-16 | 110.10 PLN | -0.45 % |
10.10 % |
| 2012-01-13 | 110.60 PLN | 0.40 % |
10.60 % |
| 2012-01-12 | 110.16 PLN | 0.41 % |
10.16 % |
| 2012-01-11 | 109.71 PLN | -0.13 % |
9.71 % |
| 2012-01-10 | 109.85 PLN | 0.32 % |
9.85 % |
| 2012-01-09 | 109.50 PLN | 0.05 % |
9.50 % |
| 2012-01-05 | 109.45 PLN | -1.08 % |
9.45 % |
| 2012-01-04 | 110.64 PLN | -0.10 % |
10.64 % |
| 2012-01-03 | 110.75 PLN | 0.91 % |
10.75 % |
| 2012-01-02 | 109.75 PLN | 0.15 % |
9.75 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
