| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 121.26 PLN | -0.07 % |
2.25 % |
21.26 % |
| 2012-05-15 | 121.35 PLN | 0.00 % | 2.33 % |
21.35 % |
| 2012-05-14 | 121.35 PLN | -0.01 % |
2.33 % |
21.35 % |
| 2012-05-11 | 121.36 PLN | 0.01 % |
2.34 % |
21.36 % |
| 2012-05-10 | 121.35 PLN | 0.02 % |
2.33 % |
21.35 % |
| 2012-05-09 | 121.33 PLN | -0.05 % |
2.31 % |
21.33 % |
| 2012-05-08 | 121.39 PLN | 0.02 % |
2.36 % |
21.39 % |
| 2012-05-07 | 121.36 PLN | 0.08 % |
2.34 % |
21.36 % |
| 2012-05-04 | 121.26 PLN | 0.03 % |
2.25 % |
21.26 % |
| 2012-05-02 | 121.22 PLN | 0.04 % |
2.22 % |
21.22 % |
| 2012-04-30 | 121.17 PLN | 0.05 % |
2.18 % |
21.17 % |
| 2012-04-27 | 121.11 PLN | 0.02 % |
2.12 % |
21.11 % |
| 2012-04-26 | 121.08 PLN | 0.03 % |
2.10 % |
21.08 % |
| 2012-04-25 | 121.04 PLN | 0.07 % |
2.07 % |
21.04 % |
| 2012-04-24 | 120.96 PLN | 0.02 % |
2.00 % |
20.96 % |
| 2012-04-23 | 120.93 PLN | 0.02 % |
1.97 % |
20.93 % |
| 2012-04-20 | 120.90 PLN | 0.01 % |
1.95 % |
20.90 % |
| 2012-04-19 | 120.89 PLN | 0.05 % |
1.94 % |
20.89 % |
| 2012-04-18 | 120.83 PLN | 0.03 % |
1.89 % |
20.83 % |
| 2012-04-17 | 120.79 PLN | 0.02 % |
1.86 % |
20.79 % |
| 2012-04-16 | 120.76 PLN | 0.02 % |
1.83 % |
20.76 % |
| 2012-04-13 | 120.74 PLN | 0.02 % |
1.81 % |
20.74 % |
| 2012-04-12 | 120.71 PLN | 0.03 % |
1.79 % |
20.71 % |
| 2012-04-11 | 120.67 PLN | -0.02 % |
1.75 % |
20.67 % |
| 2012-04-10 | 120.69 PLN | -0.01 % |
1.77 % |
20.69 % |
| 2012-04-05 | 120.70 PLN | -0.10 % |
1.78 % |
20.70 % |
| 2012-04-04 | 120.82 PLN | 0.01 % |
1.88 % |
20.82 % |
| 2012-04-03 | 120.81 PLN | 0.02 % |
1.87 % |
20.81 % |
| 2012-04-02 | 120.79 PLN | 0.04 % |
1.86 % |
20.79 % |
| 2012-03-30 | 120.74 PLN | 0.01 % |
1.81 % |
20.74 % |
| 2012-03-29 | 120.73 PLN | -0.01 % |
1.80 % |
20.73 % |
| 2012-03-28 | 120.74 PLN | -0.02 % |
1.81 % |
20.74 % |
| 2012-03-27 | 120.76 PLN | 0.02 % |
1.83 % |
20.76 % |
| 2012-03-26 | 120.74 PLN | 0.08 % |
1.81 % |
20.74 % |
| 2012-03-23 | 120.64 PLN | -0.10 % |
1.73 % |
20.64 % |
| 2012-03-22 | 120.76 PLN | -0.02 % |
1.83 % |
20.76 % |
| 2012-03-21 | 120.78 PLN | -0.02 % |
1.85 % |
20.78 % |
| 2012-03-20 | 120.81 PLN | 0.02 % |
1.87 % |
20.81 % |
| 2012-03-19 | 120.79 PLN | 0.05 % |
1.86 % |
20.79 % |
| 2012-03-16 | 120.73 PLN | 0.02 % |
1.80 % |
20.73 % |
| 2012-03-15 | 120.70 PLN | 0.02 % |
1.78 % |
20.70 % |
| 2012-03-14 | 120.68 PLN | 0.11 % |
1.76 % |
20.68 % |
| 2012-03-13 | 120.55 PLN | 0.07 % |
1.65 % |
20.55 % |
| 2012-03-12 | 120.46 PLN | 0.03 % |
1.58 % |
20.46 % |
| 2012-03-09 | 120.42 PLN | 0.08 % |
1.54 % |
20.42 % |
| 2012-03-08 | 120.32 PLN | 0.07 % |
1.46 % |
20.32 % |
| 2012-03-07 | 120.24 PLN | -0.02 % |
1.39 % |
20.24 % |
| 2012-03-06 | 120.26 PLN | -0.01 % |
1.41 % |
20.26 % |
| 2012-03-05 | 120.27 PLN | 0.03 % |
1.42 % |
20.27 % |
| 2012-03-02 | 120.23 PLN | 0.07 % |
1.38 % |
20.23 % |
| 2012-03-01 | 120.14 PLN | 0.04 % |
1.31 % |
20.14 % |
| 2012-02-29 | 120.09 PLN | 0.05 % |
1.26 % |
20.09 % |
| 2012-02-28 | 120.03 PLN | 0.03 % |
1.21 % |
20.03 % |
| 2012-02-27 | 119.99 PLN | 0.05 % |
1.18 % |
19.99 % |
| 2012-02-24 | 119.93 PLN | 0.04 % |
1.13 % |
19.93 % |
| 2012-02-23 | 119.88 PLN | 0.03 % |
1.09 % |
19.88 % |
| 2012-02-22 | 119.85 PLN | -0.07 % |
1.06 % |
19.85 % |
| 2012-02-21 | 119.93 PLN | 0.03 % |
1.13 % |
19.93 % |
| 2012-02-20 | 119.89 PLN | 0.12 % |
1.10 % |
19.89 % |
| 2012-02-17 | 119.75 PLN | 0.02 % |
0.98 % |
19.75 % |
| 2012-02-16 | 119.73 PLN | 0.03 % |
0.96 % |
19.73 % |
| 2012-02-15 | 119.70 PLN | 0.03 % |
0.94 % |
19.70 % |
| 2012-02-14 | 119.66 PLN | 0.03 % |
0.90 % |
19.66 % |
| 2012-02-13 | 119.63 PLN | 0.05 % |
0.88 % |
19.63 % |
| 2012-02-10 | 119.57 PLN | -0.03 % |
0.83 % |
19.57 % |
| 2012-02-09 | 119.60 PLN | 0.00 % | 0.85 % |
19.60 % |
| 2012-02-08 | 119.60 PLN | 0.04 % |
0.85 % |
19.60 % |
| 2012-02-07 | 119.55 PLN | 0.04 % |
0.81 % |
19.55 % |
| 2012-02-06 | 119.50 PLN | 0.05 % |
0.77 % |
19.50 % |
| 2012-02-03 | 119.44 PLN | 0.06 % |
0.72 % |
19.44 % |
| 2012-02-02 | 119.37 PLN | 0.04 % |
0.66 % |
19.37 % |
| 2012-02-01 | 119.32 PLN | 0.06 % |
0.62 % |
19.32 % |
| 2012-01-31 | 119.25 PLN | 0.03 % |
0.56 % |
19.25 % |
| 2012-01-30 | 119.21 PLN | 0.02 % |
0.52 % |
19.21 % |
| 2012-01-27 | 119.19 PLN | -0.04 % |
0.51 % |
19.19 % |
| 2012-01-26 | 119.24 PLN | 0.03 % |
0.55 % |
19.24 % |
| 2012-01-25 | 119.21 PLN | 0.04 % |
0.52 % |
19.21 % |
| 2012-01-24 | 119.16 PLN | 0.02 % |
0.48 % |
19.16 % |
| 2012-01-23 | 119.14 PLN | 0.08 % |
0.46 % |
19.14 % |
| 2012-01-20 | 119.04 PLN | 0.02 % |
0.38 % |
19.04 % |
| 2012-01-19 | 119.02 PLN | 0.04 % |
0.36 % |
19.02 % |
| 2012-01-18 | 118.97 PLN | 0.03 % |
0.32 % |
18.97 % |
| 2012-01-17 | 118.93 PLN | 0.02 % |
0.29 % |
18.93 % |
| 2012-01-16 | 118.91 PLN | -0.05 % |
0.27 % |
18.91 % |
| 2012-01-13 | 118.97 PLN | 0.02 % |
0.32 % |
18.97 % |
| 2012-01-12 | 118.95 PLN | -0.02 % |
0.30 % |
18.95 % |
| 2012-01-11 | 118.97 PLN | 0.12 % |
0.32 % |
18.97 % |
| 2012-01-10 | 118.83 PLN | 0.02 % |
0.20 % |
18.83 % |
| 2012-01-09 | 118.81 PLN | 0.08 % |
0.19 % |
18.81 % |
| 2012-01-05 | 118.71 PLN | 0.01 % |
0.10 % |
18.71 % |
| 2012-01-04 | 118.70 PLN | 0.03 % |
0.09 % |
18.70 % |
| 2012-01-03 | 118.67 PLN | 0.03 % |
0.07 % |
18.67 % |
| 2012-01-02 | 118.63 PLN | 0.03 % |
0.03 % |
18.63 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
