| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 209.20 PLN | -0.14 % |
2.92 % |
109.20 % |
| 2012-05-15 | 209.49 PLN | -0.04 % |
3.06 % |
109.49 % |
| 2012-05-14 | 209.57 PLN | 0.04 % |
3.10 % |
109.57 % |
| 2012-05-11 | 209.48 PLN | -0.04 % |
3.06 % |
109.48 % |
| 2012-05-10 | 209.57 PLN | 0.01 % |
3.10 % |
109.57 % |
| 2012-05-09 | 209.54 PLN | -0.08 % |
3.08 % |
109.54 % |
| 2012-05-08 | 209.71 PLN | 0.05 % |
3.17 % |
109.71 % |
| 2012-05-07 | 209.60 PLN | 0.12 % |
3.11 % |
109.60 % |
| 2012-05-04 | 209.35 PLN | 0.06 % |
2.99 % |
109.35 % |
| 2012-05-02 | 209.22 PLN | 0.09 % |
2.93 % |
109.22 % |
| 2012-04-30 | 209.04 PLN | 0.08 % |
2.84 % |
109.04 % |
| 2012-04-27 | 208.88 PLN | 0.05 % |
2.76 % |
108.88 % |
| 2012-04-26 | 208.77 PLN | 0.16 % |
2.71 % |
108.77 % |
| 2012-04-25 | 208.44 PLN | 0.11 % |
2.54 % |
108.44 % |
| 2012-04-24 | 208.22 PLN | 0.06 % |
2.44 % |
108.22 % |
| 2012-04-23 | 208.10 PLN | 0.03 % |
2.38 % |
108.10 % |
| 2012-04-20 | 208.04 PLN | 0.00 % | 2.35 % |
108.04 % |
| 2012-04-19 | 208.05 PLN | 0.05 % |
2.35 % |
108.05 % |
| 2012-04-18 | 207.94 PLN | 0.03 % |
2.30 % |
107.94 % |
| 2012-04-17 | 207.87 PLN | 0.05 % |
2.26 % |
107.87 % |
| 2012-04-16 | 207.77 PLN | -0.01 % |
2.21 % |
107.77 % |
| 2012-04-13 | 207.79 PLN | 0.04 % |
2.22 % |
107.79 % |
| 2012-04-12 | 207.71 PLN | 0.05 % |
2.18 % |
107.71 % |
| 2012-04-11 | 207.60 PLN | -0.02 % |
2.13 % |
107.60 % |
| 2012-04-10 | 207.64 PLN | -0.04 % |
2.15 % |
107.64 % |
| 2012-04-05 | 207.72 PLN | -0.20 % |
2.19 % |
107.72 % |
| 2012-04-04 | 208.14 PLN | -0.01 % |
2.40 % |
108.14 % |
| 2012-04-03 | 208.17 PLN | 0.04 % |
2.41 % |
108.17 % |
| 2012-04-02 | 208.09 PLN | 0.10 % |
2.37 % |
108.09 % |
| 2012-03-30 | 207.89 PLN | -0.01 % |
2.27 % |
107.89 % |
| 2012-03-29 | 207.91 PLN | -0.02 % |
2.28 % |
107.91 % |
| 2012-03-28 | 207.96 PLN | -0.03 % |
2.31 % |
107.96 % |
| 2012-03-27 | 208.02 PLN | 0.04 % |
2.34 % |
108.02 % |
| 2012-03-26 | 207.94 PLN | 0.05 % |
2.30 % |
107.94 % |
| 2012-03-23 | 207.83 PLN | -0.03 % |
2.24 % |
107.83 % |
| 2012-03-22 | 207.89 PLN | -0.04 % |
2.27 % |
107.89 % |
| 2012-03-21 | 207.97 PLN | -0.02 % |
2.31 % |
107.97 % |
| 2012-03-20 | 208.01 PLN | 0.00 % | 2.33 % |
108.01 % |
| 2012-03-19 | 208.01 PLN | 0.03 % |
2.33 % |
108.01 % |
| 2012-03-16 | 207.94 PLN | 0.02 % |
2.30 % |
107.94 % |
| 2012-03-15 | 207.90 PLN | 0.00 % | 2.28 % |
107.90 % |
| 2012-03-14 | 207.90 PLN | 0.10 % |
2.28 % |
107.90 % |
| 2012-03-13 | 207.69 PLN | 0.09 % |
2.17 % |
107.69 % |
| 2012-03-12 | 207.51 PLN | 0.06 % |
2.09 % |
107.51 % |
| 2012-03-09 | 207.38 PLN | 0.15 % |
2.02 % |
107.38 % |
| 2012-03-08 | 207.07 PLN | 0.07 % |
1.87 % |
107.07 % |
| 2012-03-07 | 206.92 PLN | -0.03 % |
1.80 % |
106.92 % |
| 2012-03-06 | 206.99 PLN | -0.04 % |
1.83 % |
106.99 % |
| 2012-03-05 | 207.08 PLN | 0.08 % |
1.87 % |
107.08 % |
| 2012-03-02 | 206.91 PLN | 0.12 % |
1.79 % |
106.91 % |
| 2012-03-01 | 206.66 PLN | 0.08 % |
1.67 % |
106.66 % |
| 2012-02-29 | 206.50 PLN | 0.07 % |
1.59 % |
106.50 % |
| 2012-02-28 | 206.36 PLN | 0.05 % |
1.52 % |
106.36 % |
| 2012-02-27 | 206.26 PLN | 0.09 % |
1.47 % |
106.26 % |
| 2012-02-24 | 206.07 PLN | 0.04 % |
1.38 % |
106.07 % |
| 2012-02-23 | 205.98 PLN | 0.05 % |
1.33 % |
105.98 % |
| 2012-02-22 | 205.88 PLN | -0.06 % |
1.28 % |
105.88 % |
| 2012-02-21 | 206.01 PLN | 0.06 % |
1.35 % |
106.01 % |
| 2012-02-20 | 205.89 PLN | 0.16 % |
1.29 % |
105.89 % |
| 2012-02-17 | 205.57 PLN | 0.01 % |
1.13 % |
105.57 % |
| 2012-02-16 | 205.55 PLN | 0.02 % |
1.12 % |
105.55 % |
| 2012-02-15 | 205.50 PLN | 0.04 % |
1.10 % |
105.50 % |
| 2012-02-14 | 205.42 PLN | 0.04 % |
1.06 % |
105.42 % |
| 2012-02-13 | 205.34 PLN | 0.06 % |
1.02 % |
105.34 % |
| 2012-02-10 | 205.21 PLN | -0.02 % |
0.95 % |
105.21 % |
| 2012-02-09 | 205.25 PLN | 0.00 % | 0.97 % |
105.25 % |
| 2012-02-08 | 205.24 PLN | 0.03 % |
0.97 % |
105.24 % |
| 2012-02-07 | 205.18 PLN | 0.02 % |
0.94 % |
105.18 % |
| 2012-02-06 | 205.13 PLN | 0.08 % |
0.92 % |
105.13 % |
| 2012-02-03 | 204.97 PLN | 0.02 % |
0.84 % |
104.97 % |
| 2012-02-02 | 204.93 PLN | 0.09 % |
0.82 % |
104.93 % |
| 2012-02-01 | 204.75 PLN | 0.04 % |
0.73 % |
104.75 % |
| 2012-01-31 | 204.67 PLN | 0.00 % | 0.69 % |
104.67 % |
| 2012-01-30 | 204.67 PLN | 0.05 % |
0.69 % |
104.67 % |
| 2012-01-27 | 204.57 PLN | -0.04 % |
0.64 % |
104.57 % |
| 2012-01-26 | 204.66 PLN | 0.03 % |
0.68 % |
104.66 % |
| 2012-01-25 | 204.59 PLN | 0.02 % |
0.65 % |
104.59 % |
| 2012-01-24 | 204.54 PLN | 0.01 % |
0.62 % |
104.54 % |
| 2012-01-23 | 204.52 PLN | 0.10 % |
0.61 % |
104.52 % |
| 2012-01-20 | 204.31 PLN | 0.04 % |
0.51 % |
104.31 % |
| 2012-01-19 | 204.23 PLN | 0.01 % |
0.47 % |
104.23 % |
| 2012-01-18 | 204.20 PLN | 0.03 % |
0.46 % |
104.20 % |
| 2012-01-17 | 204.14 PLN | 0.04 % |
0.43 % |
104.14 % |
| 2012-01-16 | 204.06 PLN | 0.05 % |
0.39 % |
104.06 % |
| 2012-01-13 | 203.95 PLN | 0.00 % | 0.33 % |
103.95 % |
| 2012-01-12 | 203.94 PLN | 0.00 % | 0.33 % |
103.94 % |
| 2012-01-11 | 203.94 PLN | 0.13 % |
0.33 % |
103.94 % |
| 2012-01-10 | 203.68 PLN | 0.02 % |
0.20 % |
103.68 % |
| 2012-01-09 | 203.64 PLN | 0.07 % |
0.18 % |
103.64 % |
| 2012-01-05 | 203.50 PLN | 0.01 % |
0.11 % |
103.50 % |
| 2012-01-04 | 203.48 PLN | 0.02 % |
0.10 % |
103.48 % |
| 2012-01-03 | 203.43 PLN | 0.03 % |
0.08 % |
103.43 % |
| 2012-01-02 | 203.36 PLN | 0.04 % |
0.04 % |
103.36 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
