| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki 3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 167.83 PLN | -0.11 % |
3.29 % |
67.83 % |
| 2012-05-15 | 168.01 PLN | -0.08 % |
3.40 % |
68.01 % |
| 2012-05-14 | 168.14 PLN | -0.03 % |
3.48 % |
68.14 % |
| 2012-05-11 | 168.19 PLN | 0.04 % |
3.51 % |
68.19 % |
| 2012-05-10 | 168.13 PLN | -0.02 % |
3.48 % |
68.13 % |
| 2012-05-09 | 168.17 PLN | -0.12 % |
3.50 % |
68.17 % |
| 2012-05-08 | 168.37 PLN | 0.01 % |
3.63 % |
68.37 % |
| 2012-05-07 | 168.35 PLN | 0.14 % |
3.61 % |
68.35 % |
| 2012-05-04 | 168.12 PLN | 0.19 % |
3.47 % |
68.12 % |
| 2012-05-02 | 167.80 PLN | 0.05 % |
3.27 % |
67.80 % |
| 2012-04-30 | 167.71 PLN | 0.01 % |
3.22 % |
67.71 % |
| 2012-04-27 | 167.70 PLN | 0.11 % |
3.21 % |
67.70 % |
| 2012-04-26 | 167.51 PLN | 0.23 % |
3.10 % |
67.51 % |
| 2012-04-25 | 167.12 PLN | 0.10 % |
2.86 % |
67.12 % |
| 2012-04-24 | 166.95 PLN | 0.12 % |
2.75 % |
66.95 % |
| 2012-04-23 | 166.75 PLN | 0.04 % |
2.63 % |
66.75 % |
| 2012-04-20 | 166.68 PLN | 0.09 % |
2.58 % |
66.68 % |
| 2012-04-19 | 166.53 PLN | 0.13 % |
2.49 % |
66.53 % |
| 2012-04-18 | 166.32 PLN | 0.06 % |
2.36 % |
66.32 % |
| 2012-04-17 | 166.22 PLN | 0.06 % |
2.30 % |
66.22 % |
| 2012-04-16 | 166.12 PLN | -0.15 % |
2.24 % |
66.12 % |
| 2012-04-13 | 166.37 PLN | 0.01 % |
2.39 % |
66.37 % |
| 2012-04-12 | 166.35 PLN | 0.05 % |
2.38 % |
66.35 % |
| 2012-04-11 | 166.26 PLN | 0.02 % |
2.33 % |
66.26 % |
| 2012-04-10 | 166.22 PLN | 0.04 % |
2.30 % |
66.22 % |
| 2012-04-05 | 166.15 PLN | -0.38 % |
2.26 % |
66.15 % |
| 2012-04-04 | 166.79 PLN | -0.07 % |
2.65 % |
66.79 % |
| 2012-04-03 | 166.91 PLN | -0.01 % |
2.73 % |
66.91 % |
| 2012-04-02 | 166.93 PLN | 0.25 % |
2.74 % |
66.93 % |
| 2012-03-30 | 166.52 PLN | 0.01 % |
2.49 % |
66.52 % |
| 2012-03-29 | 166.50 PLN | -0.07 % |
2.47 % |
66.50 % |
| 2012-03-28 | 166.62 PLN | -0.12 % |
2.55 % |
66.62 % |
| 2012-03-27 | 166.82 PLN | 0.05 % |
2.67 % |
66.82 % |
| 2012-03-26 | 166.73 PLN | 0.09 % |
2.62 % |
66.73 % |
| 2012-03-23 | 166.58 PLN | -0.08 % |
2.52 % |
66.58 % |
| 2012-03-22 | 166.71 PLN | -0.10 % |
2.60 % |
66.71 % |
| 2012-03-21 | 166.87 PLN | -0.07 % |
2.70 % |
66.87 % |
| 2012-03-20 | 166.98 PLN | 0.02 % |
2.77 % |
66.98 % |
| 2012-03-19 | 166.95 PLN | 0.04 % |
2.75 % |
66.95 % |
| 2012-03-16 | 166.88 PLN | 0.03 % |
2.71 % |
66.88 % |
| 2012-03-15 | 166.83 PLN | -0.16 % |
2.68 % |
66.83 % |
| 2012-03-14 | 167.10 PLN | -0.06 % |
2.84 % |
67.10 % |
| 2012-03-13 | 167.20 PLN | 0.17 % |
2.90 % |
67.20 % |
| 2012-03-12 | 166.92 PLN | 0.14 % |
2.73 % |
66.92 % |
| 2012-03-09 | 166.69 PLN | 0.13 % |
2.59 % |
66.69 % |
| 2012-03-08 | 166.48 PLN | 0.18 % |
2.46 % |
66.48 % |
| 2012-03-07 | 166.18 PLN | -0.05 % |
2.28 % |
66.18 % |
| 2012-03-06 | 166.27 PLN | -0.18 % |
2.33 % |
66.27 % |
| 2012-03-05 | 166.57 PLN | 0.13 % |
2.52 % |
66.57 % |
| 2012-03-02 | 166.35 PLN | 0.19 % |
2.38 % |
66.35 % |
| 2012-03-01 | 166.04 PLN | 0.10 % |
2.19 % |
66.04 % |
| 2012-02-29 | 165.87 PLN | 0.12 % |
2.09 % |
65.87 % |
| 2012-02-28 | 165.67 PLN | 0.05 % |
1.96 % |
65.67 % |
| 2012-02-27 | 165.59 PLN | 0.02 % |
1.91 % |
65.59 % |
| 2012-02-24 | 165.55 PLN | 0.05 % |
1.89 % |
65.55 % |
| 2012-02-23 | 165.47 PLN | -0.03 % |
1.84 % |
65.47 % |
| 2012-02-22 | 165.52 PLN | -0.15 % |
1.87 % |
65.52 % |
| 2012-02-21 | 165.77 PLN | 0.04 % |
2.02 % |
65.77 % |
| 2012-02-20 | 165.70 PLN | 0.14 % |
1.98 % |
65.70 % |
| 2012-02-17 | 165.47 PLN | 0.03 % |
1.84 % |
65.47 % |
| 2012-02-16 | 165.42 PLN | 0.00 % | 1.81 % |
65.42 % |
| 2012-02-15 | 165.42 PLN | 0.07 % |
1.81 % |
65.42 % |
| 2012-02-14 | 165.30 PLN | 0.12 % |
1.74 % |
65.30 % |
| 2012-02-13 | 165.11 PLN | 0.05 % |
1.62 % |
65.11 % |
| 2012-02-10 | 165.03 PLN | 0.02 % |
1.57 % |
65.03 % |
| 2012-02-09 | 164.99 PLN | -0.06 % |
1.54 % |
64.99 % |
| 2012-02-08 | 165.09 PLN | 0.19 % |
1.61 % |
65.09 % |
| 2012-02-07 | 164.78 PLN | -0.01 % |
1.42 % |
64.78 % |
| 2012-02-06 | 164.80 PLN | -0.07 % |
1.43 % |
64.80 % |
| 2012-02-03 | 164.91 PLN | 0.24 % |
1.50 % |
64.91 % |
| 2012-02-02 | 164.51 PLN | -0.04 % |
1.25 % |
64.51 % |
| 2012-02-01 | 164.58 PLN | 0.21 % |
1.29 % |
64.58 % |
| 2012-01-31 | 164.23 PLN | 0.14 % |
1.08 % |
64.23 % |
| 2012-01-30 | 164.00 PLN | 0.02 % |
0.94 % |
64.00 % |
| 2012-01-27 | 163.97 PLN | 0.25 % |
0.92 % |
63.97 % |
| 2012-01-26 | 163.56 PLN | 0.13 % |
0.66 % |
63.56 % |
| 2012-01-25 | 163.35 PLN | -0.11 % |
0.54 % |
63.35 % |
| 2012-01-24 | 163.53 PLN | -0.07 % |
0.65 % |
63.53 % |
| 2012-01-23 | 163.64 PLN | 0.17 % |
0.71 % |
63.64 % |
| 2012-01-20 | 163.36 PLN | 0.01 % |
0.54 % |
63.36 % |
| 2012-01-19 | 163.35 PLN | 0.11 % |
0.54 % |
63.35 % |
| 2012-01-18 | 163.17 PLN | 0.13 % |
0.42 % |
63.17 % |
| 2012-01-17 | 162.96 PLN | 0.10 % |
0.30 % |
62.96 % |
| 2012-01-16 | 162.80 PLN | -0.06 % |
0.20 % |
62.80 % |
| 2012-01-13 | 162.90 PLN | -0.10 % |
0.26 % |
62.90 % |
| 2012-01-12 | 163.06 PLN | 0.01 % |
0.36 % |
63.06 % |
| 2012-01-11 | 163.05 PLN | 0.18 % |
0.35 % |
63.05 % |
| 2012-01-10 | 162.76 PLN | 0.07 % |
0.17 % |
62.76 % |
| 2012-01-09 | 162.64 PLN | 0.14 % |
0.10 % |
62.64 % |
| 2012-01-05 | 162.41 PLN | -0.15 % |
-0.04 % |
62.41 % |
| 2012-01-04 | 162.65 PLN | -0.01 % |
0.10 % |
62.65 % |
| 2012-01-03 | 162.66 PLN | 0.05 % |
0.11 % |
62.66 % |
| 2012-01-02 | 162.58 PLN | 0.06 % |
0.06 % |
62.58 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
