| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 181.24 PLN | -0.95 % |
-0.80 % |
81.24 % |
| 2012-05-15 | 182.98 PLN | -0.21 % |
0.15 % |
82.98 % |
| 2012-05-14 | 183.37 PLN | -0.73 % |
0.37 % |
83.37 % |
| 2012-05-11 | 184.71 PLN | -0.21 % |
1.10 % |
84.71 % |
| 2012-05-10 | 185.09 PLN | 0.06 % |
1.31 % |
85.09 % |
| 2012-05-09 | 184.97 PLN | -0.64 % |
1.24 % |
84.97 % |
| 2012-05-08 | 186.16 PLN | -0.03 % |
1.89 % |
86.16 % |
| 2012-05-07 | 186.21 PLN | -0.62 % |
1.92 % |
86.21 % |
| 2012-05-04 | 187.38 PLN | -0.42 % |
2.56 % |
87.38 % |
| 2012-05-02 | 188.17 PLN | 0.13 % |
2.99 % |
88.17 % |
| 2012-04-30 | 187.93 PLN | 0.34 % |
2.86 % |
87.93 % |
| 2012-04-27 | 187.29 PLN | 0.32 % |
2.51 % |
87.29 % |
| 2012-04-26 | 186.70 PLN | 0.40 % |
2.19 % |
86.70 % |
| 2012-04-25 | 185.96 PLN | 0.20 % |
1.78 % |
85.96 % |
| 2012-04-24 | 185.58 PLN | -0.25 % |
1.58 % |
85.58 % |
| 2012-04-23 | 186.04 PLN | -1.10 % |
1.83 % |
86.04 % |
| 2012-04-20 | 188.11 PLN | -0.81 % |
2.96 % |
88.11 % |
| 2012-04-19 | 189.64 PLN | -0.11 % |
3.80 % |
89.64 % |
| 2012-04-18 | 189.84 PLN | 0.11 % |
3.91 % |
89.84 % |
| 2012-04-17 | 189.63 PLN | 0.01 % |
3.79 % |
89.63 % |
| 2012-04-16 | 189.61 PLN | -0.43 % |
3.78 % |
89.61 % |
| 2012-04-13 | 190.43 PLN | 0.38 % |
4.23 % |
90.43 % |
| 2012-04-12 | 189.71 PLN | 0.41 % |
3.84 % |
89.71 % |
| 2012-04-11 | 188.93 PLN | -0.59 % |
3.41 % |
88.93 % |
| 2012-04-10 | 190.06 PLN | -0.04 % |
4.03 % |
90.06 % |
| 2012-04-05 | 190.13 PLN | -0.77 % |
4.07 % |
90.13 % |
| 2012-04-04 | 191.61 PLN | -0.81 % |
4.88 % |
91.61 % |
| 2012-04-03 | 193.18 PLN | 0.44 % |
5.74 % |
93.18 % |
| 2012-04-02 | 192.34 PLN | -0.13 % |
5.28 % |
92.34 % |
| 2012-03-30 | 192.60 PLN | 0.28 % |
5.42 % |
92.60 % |
| 2012-03-29 | 192.06 PLN | -1.24 % |
5.12 % |
92.06 % |
| 2012-03-28 | 194.48 PLN | -0.16 % |
6.45 % |
94.48 % |
| 2012-03-27 | 194.80 PLN | 1.04 % |
6.62 % |
94.80 % |
| 2012-03-26 | 192.79 PLN | 0.86 % |
5.52 % |
92.79 % |
| 2012-03-23 | 191.14 PLN | -0.27 % |
4.62 % |
91.14 % |
| 2012-03-22 | 191.66 PLN | -1.42 % |
4.90 % |
91.66 % |
| 2012-03-21 | 194.42 PLN | -0.10 % |
6.41 % |
94.42 % |
| 2012-03-20 | 194.62 PLN | -0.75 % |
6.52 % |
94.62 % |
| 2012-03-19 | 196.09 PLN | -0.59 % |
7.33 % |
96.09 % |
| 2012-03-16 | 197.26 PLN | 0.27 % |
7.97 % |
97.26 % |
| 2012-03-15 | 196.73 PLN | -0.09 % |
7.68 % |
96.73 % |
| 2012-03-14 | 196.91 PLN | 1.42 % |
7.78 % |
96.91 % |
| 2012-03-13 | 194.16 PLN | 0.22 % |
6.27 % |
94.16 % |
| 2012-03-12 | 193.74 PLN | -0.11 % |
6.04 % |
93.74 % |
| 2012-03-09 | 193.96 PLN | 0.10 % |
6.16 % |
93.96 % |
| 2012-03-08 | 193.76 PLN | 1.73 % |
6.05 % |
93.76 % |
| 2012-03-07 | 190.47 PLN | -0.40 % |
4.25 % |
90.47 % |
| 2012-03-06 | 191.24 PLN | -1.83 % |
4.67 % |
91.24 % |
| 2012-03-05 | 194.81 PLN | -0.44 % |
6.63 % |
94.81 % |
| 2012-03-02 | 195.68 PLN | 0.25 % |
7.10 % |
95.68 % |
| 2012-03-01 | 195.19 PLN | -0.75 % |
6.84 % |
95.19 % |
| 2012-02-29 | 196.66 PLN | 0.15 % |
7.64 % |
96.66 % |
| 2012-02-28 | 196.36 PLN | 0.74 % |
7.48 % |
96.36 % |
| 2012-02-27 | 194.91 PLN | -0.43 % |
6.68 % |
94.91 % |
| 2012-02-24 | 195.75 PLN | -0.22 % |
7.14 % |
95.75 % |
| 2012-02-23 | 196.19 PLN | 0.12 % |
7.38 % |
96.19 % |
| 2012-02-22 | 195.95 PLN | -0.70 % |
7.25 % |
95.95 % |
| 2012-02-21 | 197.33 PLN | -0.67 % |
8.01 % |
97.33 % |
| 2012-02-20 | 198.66 PLN | 0.62 % |
8.74 % |
98.66 % |
| 2012-02-17 | 197.43 PLN | 0.87 % |
8.06 % |
97.43 % |
| 2012-02-16 | 195.72 PLN | -0.50 % |
7.13 % |
95.72 % |
| 2012-02-15 | 196.70 PLN | -0.10 % |
7.66 % |
96.70 % |
| 2012-02-14 | 196.89 PLN | 0.34 % |
7.77 % |
96.89 % |
| 2012-02-13 | 196.23 PLN | 0.33 % |
7.41 % |
96.23 % |
| 2012-02-10 | 195.59 PLN | -1.07 % |
7.06 % |
95.59 % |
| 2012-02-09 | 197.71 PLN | -0.31 % |
8.22 % |
97.71 % |
| 2012-02-08 | 198.32 PLN | 0.01 % |
8.55 % |
98.32 % |
| 2012-02-07 | 198.30 PLN | 0.47 % |
8.54 % |
98.30 % |
| 2012-02-06 | 197.38 PLN | -0.05 % |
8.04 % |
97.38 % |
| 2012-02-03 | 197.47 PLN | 0.56 % |
8.08 % |
97.47 % |
| 2012-02-02 | 196.37 PLN | 0.51 % |
7.48 % |
96.37 % |
| 2012-02-01 | 195.38 PLN | 0.63 % |
6.94 % |
95.38 % |
| 2012-01-31 | 194.16 PLN | 1.38 % |
6.27 % |
94.16 % |
| 2012-01-30 | 191.51 PLN | -0.83 % |
4.82 % |
91.51 % |
| 2012-01-27 | 193.11 PLN | 0.99 % |
5.70 % |
93.11 % |
| 2012-01-26 | 191.22 PLN | 1.33 % |
4.66 % |
91.22 % |
| 2012-01-25 | 188.71 PLN | -0.09 % |
3.29 % |
88.71 % |
| 2012-01-24 | 188.88 PLN | -0.35 % |
3.38 % |
88.88 % |
| 2012-01-23 | 189.54 PLN | 0.71 % |
3.74 % |
89.54 % |
| 2012-01-20 | 188.20 PLN | 0.73 % |
3.01 % |
88.20 % |
| 2012-01-19 | 186.84 PLN | -0.36 % |
2.27 % |
86.84 % |
| 2012-01-18 | 187.51 PLN | 0.29 % |
2.63 % |
87.51 % |
| 2012-01-17 | 186.96 PLN | 1.75 % |
2.33 % |
86.96 % |
| 2012-01-16 | 183.74 PLN | -0.46 % |
0.57 % |
83.74 % |
| 2012-01-13 | 184.59 PLN | 0.37 % |
1.03 % |
84.59 % |
| 2012-01-12 | 183.91 PLN | 0.53 % |
0.66 % |
83.91 % |
| 2012-01-11 | 182.94 PLN | 0.01 % |
0.13 % |
82.94 % |
| 2012-01-10 | 182.93 PLN | 0.46 % |
0.13 % |
82.93 % |
| 2012-01-09 | 182.10 PLN | 0.01 % |
-0.33 % |
82.10 % |
| 2012-01-05 | 182.08 PLN | -1.31 % |
-0.34 % |
82.08 % |
| 2012-01-04 | 184.49 PLN | -0.16 % |
0.98 % |
84.49 % |
| 2012-01-03 | 184.78 PLN | 0.95 % |
1.14 % |
84.78 % |
| 2012-01-02 | 183.04 PLN | 0.19 % |
0.19 % |
83.04 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
