Novo
  • O Nas
  • Kontakt
  • Dokumenty
  • Nota prawna
  • Polityka prywatności
  • Zaloguj
  • Fundusze inwestycyjne
    • Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
    • Novo Papierów Dłużnych
    • Novo Obligacji Przedsiębiorstw
    • Novo Stabilnego Wzrostu
    • Novo Zrównoważonego Wzrostu
    • Novo Aktywnej Alokacji
    • Novo Globalnego Dochodu
    • Novo Akcji
    • Novo Rentier FIZ
    • Novo Małych i Średnich Spółek
    • Novo Primum Ochrony Kapitału
  • Plany inwestycyjne
    • PSO
  • Notowania
  • Kalkulatory
    • Kalkulator okresowych wpłat
    • Kalkulator zgromadzonej kwoty
  • Jak inwestować
    • Bezpośrednio przez TFI
    • Inwestuj online i przez telefon
  • Aktualności
    • Komentarze
    • Komentarze wideo
    • Ogłoszenia
    • Wyniki funduszy

Fundusze inwestycyjne

  Novo Konserwatywny Oszczędnościowy   Novo Aktywnej Alokacji
  Novo Papierów Dłużnych   Novo Globalnego Dochodu
  Novo Obligacji Przedsiębiorstw   Novo Akcji
  Novo Stabilnego Wzrostu   Novo Rentier FIZ
  Novo Zrównoważonego Wzrostu  

Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ)

  Novo Małych i Średnich Spółek    

Dokumenty

 

Aktualny komentarz Analityczny

​

Więcej

 

Jak inwestować

Online i przez telefon

Bezpośrednio przez TFI

Sieć sprzedaży

Warto wiedzieć

Częste pytania

Jak zacząć inwestowanie?

Dlaczego warto inwestować?

Istotne krytetria wyboru

ABC Funduszy

ABC Inwestowania

 

wróć do aktualności
  • Komentarze
  • Komentarze wideo
  • Ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie Statutu Novo FIO

01-02-2021Ogłoszenia

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu.

Wykaz zmian statutu:

 

Warszawa, dnia 1 lutego 2021 roku

 

Ogłoszenie

o zmianie statutu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- w części I statutu Funduszu:

  1. w art. 5 pkt. 12f) otrzymuje następujące brzmienie:

„12f) Opłacie Za Zbycie – rozumie się przez to opłatę manipulacyjna pobieraną przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I;”;

  1. w art. 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”

  1. w art. 8a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa:

  1. kategorii A,
  2. kategorii F,
  3. kategorii B,
  4. kategorii C,
  5. kategorii I.”;
  1. w art. 8a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się między sobą rodzajami, sposobem lub wysokością opłat manipulacyjnych pobieranych przy ich zbywaniu lub odkupywaniu przez Fundusz.”;

  1. w art. 8a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów.”;

  1. w art. 8a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”;

  1. w art. 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, z tym że zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F wymaga zaoferowania takiej możliwości przez Fundusz i zawarcia z Funduszem Umowy Dodatkowej.

  1. w art. 12 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„11. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”

  1. w art. 12a ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;

  1. w art. 12a ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

  1. w art. 12b ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;

  1. w art. 12b ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

  1. w art. 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Opłata Za Zbycie może być pobierana przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C oraz kategorii I przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa.”;

  1. w art. 17 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu.”;

  1. w art. 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F lub kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.”;

  1. w art. 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub kategorii F. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”;

  1. w art. 17 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;

- w części II statutu Funduszu:

  1. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1. w art. 9 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Zrównoważonego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 1,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 18 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Obligacji Przedsiębiorstw będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 25 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 26 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 27 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Akcji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 2% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 36 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Stabilnego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 43 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 45 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Papierów Dłużnych będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 1,9% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 52 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 53 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 54 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Małych i Średnich Spółek będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 61 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 62 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 63 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Aktywnej Alokacji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 70 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 71 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 72 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo TOP Global Equities będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 79 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,25% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 81 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Konserwatywny Oszczędnościowy będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 1% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,9% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 88 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 89 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 90 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Globalny Sektora Surowcowego będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:

  1. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I wynosi 2,5% tych Aktywów w skali roku,
  2. przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F wynosi 2,4% tych Aktywów w skali roku.”;
  1. w art. 96 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 99 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,5% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

 

gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,5 %,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

 

  1.  w art. 99 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

 

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,4% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

 

gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,4%,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

  1. w art. 106 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz  kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;

  1. w art. 107 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;

  1.  w art. 109 ust. 2 po wyrazach „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem” dodaje się wyrazy „przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I”;
  2.  w art. 109 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny według stawki nie większej niż 1,9 % Wartości Aktywów Funduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:

WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR

gdzie:

WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,

SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 1,9 %,

WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,

* – oznacza iloczyn.”

 

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu Funduszu, o których mowa w  punktach: 20), 23), 26), 29), 32), 35), 38), 41), 44), 47), 50), 51), 54), 55) niniejszego ogłoszenia, a zatem zmiany te wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 1 maja 2021 roku.

 

Pozostałe zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu także wchodzą życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku, gdyż są zmianami w zakresie opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub dotyczą opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i mają bezpośredni związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkie zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku.

  • Podziel się
  • Facebook
  • Twitter

Zadzwoń 22 355 46 82

Podaj swój nr tel. - oddzwonimy

Napisz do nas

Wypełnij formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Znajdź dystrybutora

Zlokalizuj swoje położenie

Warto wiedzieć

Jak zacząć inwestowanie?

Dlaczego warto inwestować?

Kryteria wyboru funduszu

Fundusze

  • Novo Gotówkowy
  • Novo Papierów Dłużnych
  • Novo Obligacji Przedsiębiorstw
  • Novo Stabilnego Wzrostu
  • Novo Aktywnej Alokacji
  • Novo Zrównoważonego Wzrostu
  • Novo Akcji
  • Novo Globalnego Dochodu
  • Novo Rentier FIZ
  • Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ)
  • Novo Małych i Średnich Spółek

 

Aktualności

  • Ogłoszenia
  • Komentarze
  • Komentarze wideo

Jak inwestować

  • Online i przez telefon
  • Bezpośrednio przez TFI
  • Sieć sprzedaży
  • ABC Inwestowania
  • ABC Funduszy
  • Często zadawane pytania

Kalkulatory

  • Kalkulator okresowych wpłat
  • Kalkulator zgromadzonej kwoty

O nas

  • Kim jesteśmy

 

  • Tabela Notowań

 

  • Kontakt

 

  • Dokumenty

 

  • Nota prawna
Powered by:  CMS Edito
Copyright 2009-2015 OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka cookies