| Wycena na dzień | Wartość / cena jednostki3 kat. A | Zmiana wartości jednostki w stosunku do poprzedniej wyceny | Zmiana wartości jednostki od początku roku4 | Zmiana wartości jednostki od początku działalności funduszu5 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 199.03 PLN | -0.51 % |
0.97 % |
99.03 % |
| 2012-05-15 | 200.06 PLN | -0.12 % |
1.50 % |
100.06 % |
| 2012-05-14 | 200.30 PLN | -0.36 % |
1.62 % |
100.30 % |
| 2012-05-11 | 201.02 PLN | -0.14 % |
1.98 % |
101.02 % |
| 2012-05-10 | 201.30 PLN | 0.04 % |
2.13 % |
101.30 % |
| 2012-05-09 | 201.22 PLN | -0.37 % |
2.09 % |
101.22 % |
| 2012-05-08 | 201.96 PLN | -0.01 % |
2.46 % |
101.96 % |
| 2012-05-07 | 201.98 PLN | -0.28 % |
2.47 % |
101.98 % |
| 2012-05-04 | 202.55 PLN | -0.20 % |
2.76 % |
102.55 % |
| 2012-05-02 | 202.96 PLN | 0.10 % |
2.97 % |
102.96 % |
| 2012-04-30 | 202.76 PLN | 0.21 % |
2.87 % |
102.76 % |
| 2012-04-27 | 202.34 PLN | 0.20 % |
2.65 % |
102.34 % |
| 2012-04-26 | 201.93 PLN | 0.23 % |
2.45 % |
101.93 % |
| 2012-04-25 | 201.46 PLN | 0.15 % |
2.21 % |
101.46 % |
| 2012-04-24 | 201.15 PLN | -0.11 % |
2.05 % |
101.15 % |
| 2012-04-23 | 201.37 PLN | -0.55 % |
2.16 % |
101.37 % |
| 2012-04-20 | 202.49 PLN | -0.39 % |
2.73 % |
102.49 % |
| 2012-04-19 | 203.29 PLN | -0.04 % |
3.14 % |
103.29 % |
| 2012-04-18 | 203.37 PLN | 0.06 % |
3.18 % |
103.37 % |
| 2012-04-17 | 203.24 PLN | 0.03 % |
3.11 % |
103.24 % |
| 2012-04-16 | 203.18 PLN | -0.22 % |
3.08 % |
103.18 % |
| 2012-04-13 | 203.62 PLN | 0.19 % |
3.30 % |
103.62 % |
| 2012-04-12 | 203.24 PLN | 0.22 % |
3.11 % |
103.24 % |
| 2012-04-11 | 202.80 PLN | -0.30 % |
2.89 % |
102.80 % |
| 2012-04-10 | 203.42 PLN | -0.02 % |
3.20 % |
103.42 % |
| 2012-04-05 | 203.46 PLN | -0.41 % |
3.22 % |
103.46 % |
| 2012-04-04 | 204.30 PLN | -0.31 % |
3.65 % |
104.30 % |
| 2012-04-03 | 204.94 PLN | 0.15 % |
3.97 % |
104.94 % |
| 2012-04-02 | 204.64 PLN | -0.07 % |
3.82 % |
104.64 % |
| 2012-03-30 | 204.79 PLN | 0.13 % |
3.90 % |
104.79 % |
| 2012-03-29 | 204.52 PLN | -0.68 % |
3.76 % |
104.52 % |
| 2012-03-28 | 205.91 PLN | -0.13 % |
4.46 % |
105.91 % |
| 2012-03-27 | 206.17 PLN | 0.66 % |
4.60 % |
106.17 % |
| 2012-03-26 | 204.81 PLN | 0.59 % |
3.91 % |
104.81 % |
| 2012-03-23 | 203.60 PLN | -0.19 % |
3.29 % |
103.60 % |
| 2012-03-22 | 203.99 PLN | -0.88 % |
3.49 % |
103.99 % |
| 2012-03-21 | 205.81 PLN | -0.08 % |
4.41 % |
105.81 % |
| 2012-03-20 | 205.97 PLN | -0.47 % |
4.49 % |
105.97 % |
| 2012-03-19 | 206.94 PLN | -0.29 % |
4.99 % |
106.94 % |
| 2012-03-16 | 207.55 PLN | 0.17 % |
5.30 % |
107.55 % |
| 2012-03-15 | 207.20 PLN | -0.12 % |
5.12 % |
107.20 % |
| 2012-03-14 | 207.44 PLN | 0.86 % |
5.24 % |
107.44 % |
| 2012-03-13 | 205.67 PLN | 0.20 % |
4.34 % |
105.67 % |
| 2012-03-12 | 205.26 PLN | 0.00 % | 4.13 % |
105.26 % |
| 2012-03-09 | 205.25 PLN | 0.13 % |
4.13 % |
105.25 % |
| 2012-03-08 | 204.99 PLN | 1.10 % |
4.00 % |
104.99 % |
| 2012-03-07 | 202.76 PLN | -0.26 % |
2.87 % |
102.76 % |
| 2012-03-06 | 203.28 PLN | -1.11 % |
3.13 % |
103.28 % |
| 2012-03-05 | 205.56 PLN | -0.23 % |
4.29 % |
105.56 % |
| 2012-03-02 | 206.04 PLN | 0.18 % |
4.53 % |
106.04 % |
| 2012-03-01 | 205.67 PLN | -0.43 % |
4.34 % |
105.67 % |
| 2012-02-29 | 206.55 PLN | 0.12 % |
4.79 % |
106.55 % |
| 2012-02-28 | 206.31 PLN | 0.47 % |
4.67 % |
106.31 % |
| 2012-02-27 | 205.35 PLN | -0.25 % |
4.18 % |
105.35 % |
| 2012-02-24 | 205.86 PLN | -0.12 % |
4.44 % |
105.86 % |
| 2012-02-23 | 206.10 PLN | 0.08 % |
4.56 % |
106.10 % |
| 2012-02-22 | 205.93 PLN | -0.39 % |
4.47 % |
105.93 % |
| 2012-02-21 | 206.73 PLN | -0.36 % |
4.88 % |
106.73 % |
| 2012-02-20 | 207.47 PLN | 0.37 % |
5.26 % |
107.47 % |
| 2012-02-17 | 206.70 PLN | 0.51 % |
4.87 % |
106.70 % |
| 2012-02-16 | 205.65 PLN | -0.28 % |
4.33 % |
105.65 % |
| 2012-02-15 | 206.22 PLN | -0.08 % |
4.62 % |
106.22 % |
| 2012-02-14 | 206.38 PLN | 0.22 % |
4.70 % |
106.38 % |
| 2012-02-13 | 205.92 PLN | 0.21 % |
4.47 % |
105.92 % |
| 2012-02-10 | 205.48 PLN | -0.56 % |
4.25 % |
105.48 % |
| 2012-02-09 | 206.64 PLN | -0.17 % |
4.83 % |
106.64 % |
| 2012-02-08 | 207.00 PLN | 0.07 % |
5.02 % |
107.00 % |
| 2012-02-07 | 206.85 PLN | 0.22 % |
4.94 % |
106.85 % |
| 2012-02-06 | 206.39 PLN | 0.00 % | 4.71 % |
106.39 % |
| 2012-02-03 | 206.38 PLN | 0.27 % |
4.70 % |
106.38 % |
| 2012-02-02 | 205.82 PLN | 0.25 % |
4.42 % |
105.82 % |
| 2012-02-01 | 205.31 PLN | 0.41 % |
4.16 % |
105.31 % |
| 2012-01-31 | 204.48 PLN | 0.80 % |
3.74 % |
104.48 % |
| 2012-01-30 | 202.86 PLN | -0.46 % |
2.92 % |
102.86 % |
| 2012-01-27 | 203.80 PLN | 0.60 % |
3.39 % |
103.80 % |
| 2012-01-26 | 202.58 PLN | 0.75 % |
2.78 % |
102.58 % |
| 2012-01-25 | 201.08 PLN | -0.07 % |
2.01 % |
101.08 % |
| 2012-01-24 | 201.23 PLN | -0.22 % |
2.09 % |
101.23 % |
| 2012-01-23 | 201.67 PLN | 0.43 % |
2.31 % |
101.67 % |
| 2012-01-20 | 200.80 PLN | 0.40 % |
1.87 % |
100.80 % |
| 2012-01-19 | 200.00 PLN | -0.19 % |
1.47 % |
100.00 % |
| 2012-01-18 | 200.38 PLN | 0.19 % |
1.66 % |
100.38 % |
| 2012-01-17 | 200.00 PLN | 0.94 % |
1.47 % |
100.00 % |
| 2012-01-16 | 198.13 PLN | -0.22 % |
0.52 % |
98.13 % |
| 2012-01-13 | 198.57 PLN | 0.23 % |
0.74 % |
98.57 % |
| 2012-01-12 | 198.11 PLN | 0.20 % |
0.51 % |
98.11 % |
| 2012-01-11 | 197.72 PLN | 0.06 % |
0.31 % |
97.72 % |
| 2012-01-10 | 197.60 PLN | 0.22 % |
0.25 % |
97.60 % |
| 2012-01-09 | 197.17 PLN | 0.04 % |
0.03 % |
97.17 % |
| 2012-01-05 | 197.10 PLN | -0.62 % |
-0.01 % |
97.10 % |
| 2012-01-04 | 198.32 PLN | -0.04 % |
0.61 % |
98.32 % |
| 2012-01-03 | 198.40 PLN | 0.50 % |
0.65 % |
98.40 % |
| 2012-01-02 | 197.41 PLN | 0.15 % |
0.15 % |
97.41 % |
1 Wycena na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu.
2 Wycena na ostatni dzień roku obrotowego, jeśli nie jest to dzień roboczy.
3 Wartość jednostki to wartość aktywów netto (wartość aktywów pomniejszona o wszelkie zobowiązania) przypadająca na jednostkę uczestnictwa.
4 Podane wartości dotyczą zmiany wartości jednostki w stosunku do wartości jednostki na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
5 W stosunku do ceny zbycia jednostki uczestnictwa w ramach zapisów.
Zostań inwestorem
Wycena
Centrum informacji
Pytanie do zarządzającego"Co to jest fundusz aktywnej alokacji i czy jest on dobrym rozwiązaniem na najbliższe miesiące?"
|
Blog zarządzającego "W optymistycznym scenariuszu miejsca na spadek już prawie nie ma."
|
 |
